BRCR11

BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 08.924.783/0001-01

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/04/2017

Entrega 15/05/2017 19:11

Informes Periódicos

Abril/2017

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2017	Mar/2017	Fev/2017
Ativo	2,38 bi	2,39 bi	2,40 bi
Patrimônio líquido	2,10 bi	2,10 bi	2,10 bi
Total dos passivos	277,99 mi	283,42 mi	298,70 mi
Liquidez total	37,03 mi	50,08 mi	43,00 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	11,67%	11,87%	12,46%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	11,01%	11,10%	11,20%

Ativo 2,38 bi

Mar/2017: 2,39 bi Fev/2017: 2,40 bi

Patrimônio líquido 2,10 bi

Mar/2017: 2,10 bi Fev/2017: 2,10 bi

Total dos passivos 277,99 mi

Mar/2017: 283,42 mi Fev/2017: 298,70 mi

Liquidez total 37,03 mi

Mar/2017: 50,08 mi Fev/2017: 43,00 mi

Índice de solvência 11,67%

Passivos / Ativo

Mar/2017: 11,87% Fev/2017: 12,46%

Alavancagem 11,01%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2017: 11,10% Fev/2017: 11,20%

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2017	Mar/2017	Fev/2017
Número de cotas emitidas	19.224.537	19.224.537	19.224.537
Número de cotistas	23.221	23.704	23.151
Valor patrimonial por cota	R$ 109,46	R$ 109,48	R$ 109,18

Número de cotas emitidas 19.224.537

Mar/2017: 19.224.537 Fev/2017: 19.224.537

Número de cotistas 23.221

Mar/2017: 23.704 Fev/2017: 23.151

Valor patrimonial por cota R$ 109,46

Mar/2017: R$ 109,48 Fev/2017: R$ 109,18

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2017	Mar/2017	Fev/2017
Rendimentos a distribuir	25,18 mi	33,23 mi	46,73 mi
└─ Por cota	R$ 1,3099	R$ 1,7284	R$ 2,4306
Contas a receber - Aluguéis	6,23 mi	6,89 mi	7,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 25,18 mi

└─ Por cota R$ 1,3099

Mar/2017: 33,23 mi Fev/2017: 46,73 mi

Contas a receber - Aluguéis 6,23 mi

Mar/2017: 6,89 mi Fev/2017: 7,17 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Mar/2017: 0,00 Fev/2017: 0,00

Investimentos

Total investido

2,31 bi

Mar/2017: 2,31 bi Fev/2017: 2,31 bi

Tipo de ativo	Abr/2017	Mar/2017	Fev/2017
Imóveis acabados	1,06 bi 45,91%	1,06 bi 45,85%	1,06 bi 45,87%
Direitos sobre imóveis	1,06 bi 45,91%	1,06 bi 45,85%	1,06 bi 45,87%
Fundos imobiliários	979,90 mi 42,35%	979,76 mi 42,47%	980,82 mi 42,54%

Imóveis acabados

1,06 bi 45,91%

Mar/2017: 1,06 bi (45,85%) Fev/2017: 1,06 bi (45,87%)

Direitos sobre imóveis

1,06 bi 45,91%

Mar/2017: 1,06 bi (45,85%) Fev/2017: 1,06 bi (45,87%)

Fundos imobiliários

979,90 mi 42,35%

Mar/2017: 979,76 mi (42,47%) Fev/2017: 980,82 mi (42,54%)

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