BRCR11

BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 08.924.783/0001-01

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/05/2017

Entrega 14/06/2017 17:20

Informes Periódicos

Maio/2017

Estrutura patrimonial

Métrica	Mai/2017	Abr/2017	Mar/2017
Ativo	2,34 bi	2,38 bi	2,39 bi
Patrimônio líquido	2,07 bi	2,10 bi	2,10 bi
Total dos passivos	268,58 mi	277,99 mi	283,42 mi
Liquidez total	35,03 mi	37,03 mi	50,08 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	11,49%	11,67%	11,87%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	11,13%	11,01%	11,10%

Ativo 2,34 bi

Abr/2017: 2,38 bi Mar/2017: 2,39 bi

Patrimônio líquido 2,07 bi

Abr/2017: 2,10 bi Mar/2017: 2,10 bi

Total dos passivos 268,58 mi

Abr/2017: 277,99 mi Mar/2017: 283,42 mi

Liquidez total 35,03 mi

Abr/2017: 37,03 mi Mar/2017: 50,08 mi

Índice de solvência 11,49%

Passivos / Ativo

Abr/2017: 11,67% Mar/2017: 11,87%

Alavancagem 11,13%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2017: 11,01% Mar/2017: 11,10%

Cotas e cotistas

Métrica	Mai/2017	Abr/2017	Mar/2017
Número de cotas emitidas	19.224.537	19.224.537	19.224.537
Número de cotistas	23.221	23.221	23.704
Valor patrimonial por cota	R$ 107,59	R$ 109,46	R$ 109,48

Número de cotas emitidas 19.224.537

Abr/2017: 19.224.537 Mar/2017: 19.224.537

Número de cotistas 23.221

Abr/2017: 23.221 Mar/2017: 23.704

Valor patrimonial por cota R$ 107,59

Abr/2017: R$ 109,46 Mar/2017: R$ 109,48

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mai/2017	Abr/2017	Mar/2017
Rendimentos a distribuir	17,42 mi	25,18 mi	33,23 mi
└─ Por cota	R$ 0,9064	R$ 1,3099	R$ 1,7284
Contas a receber - Aluguéis	5,98 mi	6,23 mi	6,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 17,42 mi

└─ Por cota R$ 0,9064

Abr/2017: 25,18 mi Mar/2017: 33,23 mi

Contas a receber - Aluguéis 5,98 mi

Abr/2017: 6,23 mi Mar/2017: 6,89 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Abr/2017: 0,00 Mar/2017: 0,00

Investimentos

Total investido

2,28 bi

Abr/2017: 2,31 bi Mar/2017: 2,31 bi

Tipo de ativo	Mai/2017	Abr/2017	Mar/2017
Imóveis acabados	1,04 bi 45,66%	1,06 bi 45,91%	1,06 bi 45,85%
Direitos sobre imóveis	1,04 bi 45,66%	1,06 bi 45,91%	1,06 bi 45,85%
Fundos imobiliários	976,32 mi 42,81%	979,90 mi 42,35%	979,76 mi 42,47%

Imóveis acabados

1,04 bi 45,66%

Abr/2017: 1,06 bi (45,91%) Mar/2017: 1,06 bi (45,85%)

Direitos sobre imóveis

1,04 bi 45,66%

Abr/2017: 1,06 bi (45,91%) Mar/2017: 1,06 bi (45,85%)

Fundos imobiliários

976,32 mi 42,81%

Abr/2017: 979,90 mi (42,35%) Mar/2017: 979,76 mi (42,47%)

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