BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2017
Entrega
14/06/2017 17:20
Maio/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,34 bi | 2,38 bi | 2,39 bi |
| Patrimônio líquido | 2,07 bi | 2,10 bi | 2,10 bi |
| Total dos passivos | 268,58 mi | 277,99 mi | 283,42 mi |
| Liquidez total | 35,03 mi | 37,03 mi | 50,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,49% | 11,67% | 11,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 11,13% | 11,01% | 11,10% |
Ativo
2,34 bi
Abr/2017: 2,38 bi
Mar/2017: 2,39 bi
Patrimônio líquido
2,07 bi
Abr/2017: 2,10 bi
Mar/2017: 2,10 bi
Total dos passivos
268,58 mi
Abr/2017: 277,99 mi
Mar/2017: 283,42 mi
Liquidez total
35,03 mi
Abr/2017: 37,03 mi
Mar/2017: 50,08 mi
Índice de solvência
11,49%
Passivos / Ativo
Abr/2017: 11,67%
Mar/2017: 11,87%
Alavancagem
11,13%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2017: 11,01%
Mar/2017: 11,10%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.224.537 | 19.224.537 | 19.224.537 |
| Número de cotistas | 23.221 | 23.221 | 23.704 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,59 | R$ 109,46 | R$ 109,48 |
Número de cotas emitidas
19.224.537
Abr/2017: 19.224.537
Mar/2017: 19.224.537
Número de cotistas
23.221
Abr/2017: 23.221
Mar/2017: 23.704
Valor patrimonial por cota
R$ 107,59
Abr/2017: R$ 109,46
Mar/2017: R$ 109,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,42 mi | 25,18 mi | 33,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9064 | R$ 1,3099 | R$ 1,7284 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,98 mi | 6,23 mi | 6,89 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
17,42 mi
└─ Por cota
R$ 0,9064
Abr/2017: 25,18 mi
Mar/2017: 33,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,98 mi
Abr/2017: 6,23 mi
Mar/2017: 6,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2017: 0,00
Mar/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
2,28 bi
Abr/2017: 2,31 bi
Mar/2017: 2,31 bi
| Tipo de ativo | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,04 bi
45,66%
|
1,06 bi
45,91%
|
1,06 bi
45,85%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,04 bi
45,66%
|
1,06 bi
45,91%
|
1,06 bi
45,85%
|
| Fundos imobiliários |
976,32 mi
42,81%
|
979,90 mi
42,35%
|
979,76 mi
42,47%
|
Imóveis acabados
1,04 bi
45,66%
Abr/2017: 1,06 bi (45,91%)
Mar/2017: 1,06 bi (45,85%)
Direitos sobre imóveis
1,04 bi
45,66%
Abr/2017: 1,06 bi (45,91%)
Mar/2017: 1,06 bi (45,85%)
Fundos imobiliários
976,32 mi
42,81%
Abr/2017: 979,90 mi (42,35%)
Mar/2017: 979,76 mi (42,47%)