BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2017
Entrega
14/07/2017 15:23
Junho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,33 bi | 2,34 bi | 2,38 bi |
| Patrimônio líquido | 2,07 bi | 2,07 bi | 2,10 bi |
| Total dos passivos | 264,46 mi | 268,58 mi | 277,99 mi |
| Liquidez total | 33,06 mi | 35,03 mi | 37,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,34% | 11,49% | 11,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 11,05% | 11,13% | 11,01% |
Ativo
2,33 bi
Mai/2017: 2,34 bi
Abr/2017: 2,38 bi
Patrimônio líquido
2,07 bi
Mai/2017: 2,07 bi
Abr/2017: 2,10 bi
Total dos passivos
264,46 mi
Mai/2017: 268,58 mi
Abr/2017: 277,99 mi
Liquidez total
33,06 mi
Mai/2017: 35,03 mi
Abr/2017: 37,03 mi
Índice de solvência
11,34%
Passivos / Ativo
Mai/2017: 11,49%
Abr/2017: 11,67%
Alavancagem
11,05%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2017: 11,13%
Abr/2017: 11,01%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.224.537 | 19.224.537 | 19.224.537 |
| Número de cotistas | 24.303 | 23.221 | 23.221 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,54 | R$ 107,59 | R$ 109,46 |
Número de cotas emitidas
19.224.537
Mai/2017: 19.224.537
Abr/2017: 19.224.537
Número de cotistas
24.303
Mai/2017: 23.221
Abr/2017: 23.221
Valor patrimonial por cota
R$ 107,54
Mai/2017: R$ 107,59
Abr/2017: R$ 109,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,81 mi | 17,42 mi | 25,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7702 | R$ 0,9064 | R$ 1,3099 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,94 mi | 5,98 mi | 6,23 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,81 mi
└─ Por cota
R$ 0,7702
Mai/2017: 17,42 mi
Abr/2017: 25,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,94 mi
Mai/2017: 5,98 mi
Abr/2017: 6,23 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2017: 0,00
Abr/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
2,28 bi
Mai/2017: 2,28 bi
Abr/2017: 2,31 bi
| Tipo de ativo | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,04 bi
45,72%
|
1,04 bi
45,66%
|
1,06 bi
45,91%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,04 bi
45,72%
|
1,04 bi
45,66%
|
1,06 bi
45,91%
|
| Fundos imobiliários |
982,50 mi
43,13%
|
976,32 mi
42,81%
|
979,90 mi
42,35%
|
Imóveis acabados
1,04 bi
45,72%
Mai/2017: 1,04 bi (45,66%)
Abr/2017: 1,06 bi (45,91%)
Direitos sobre imóveis
1,04 bi
45,72%
Mai/2017: 1,04 bi (45,66%)
Abr/2017: 1,06 bi (45,91%)
Fundos imobiliários
982,50 mi
43,13%
Mai/2017: 976,32 mi (42,81%)
Abr/2017: 979,90 mi (42,35%)