BRCR11

BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 08.924.783/0001-01
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2017
Entrega 14/07/2017 15:23

Informes Periódicos

Junho/2017

Estrutura patrimonial

Ativo 2,33 bi
Mai/2017: 2,34 bi Abr/2017: 2,38 bi
Patrimônio líquido 2,07 bi
Mai/2017: 2,07 bi Abr/2017: 2,10 bi
Total dos passivos 264,46 mi
Mai/2017: 268,58 mi Abr/2017: 277,99 mi
Liquidez total 33,06 mi
Mai/2017: 35,03 mi Abr/2017: 37,03 mi
Índice de solvência 11,34%

Passivos / Ativo

Mai/2017: 11,49% Abr/2017: 11,67%
Alavancagem 11,05%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2017: 11,13% Abr/2017: 11,01%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 19.224.537
Mai/2017: 19.224.537 Abr/2017: 19.224.537
Número de cotistas 24.303
Mai/2017: 23.221 Abr/2017: 23.221
Valor patrimonial por cota R$ 107,54
Mai/2017: R$ 107,59 Abr/2017: R$ 109,46

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 14,81 mi
└─ Por cota R$ 0,7702
Mai/2017: 17,42 mi Abr/2017: 25,18 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,94 mi
Mai/2017: 5,98 mi Abr/2017: 6,23 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mai/2017: 0,00 Abr/2017: 0,00

Investimentos

Total investido
2,28 bi
Mai/2017: 2,28 bi Abr/2017: 2,31 bi
Imóveis acabados
1,04 bi 45,72%
Mai/2017: 1,04 bi (45,66%) Abr/2017: 1,06 bi (45,91%)
Direitos sobre imóveis
1,04 bi 45,72%
Mai/2017: 1,04 bi (45,66%) Abr/2017: 1,06 bi (45,91%)
Fundos imobiliários
982,50 mi 43,13%
Mai/2017: 976,32 mi (42,81%) Abr/2017: 979,90 mi (42,35%)
Página do fundo BRCR11 Ver original na B3

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