BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2017
Entrega
15/12/2017 18:28
Novembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,65 bi | 2,33 bi | 2,34 bi |
| Patrimônio líquido | 2,39 bi | 2,07 bi | 2,08 bi |
| Total dos passivos | 253,01 mi | 257,49 mi | 256,85 mi |
| Liquidez total | 11,18 mi | 15,33 mi | 15,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,56% | 11,04% | 10,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,16% | 10,66% | 10,72% |
Ativo
2,65 bi
Out/2017: 2,33 bi
Set/2017: 2,34 bi
Patrimônio líquido
2,39 bi
Out/2017: 2,07 bi
Set/2017: 2,08 bi
Total dos passivos
253,01 mi
Out/2017: 257,49 mi
Set/2017: 256,85 mi
Liquidez total
11,18 mi
Out/2017: 15,33 mi
Set/2017: 15,85 mi
Índice de solvência
9,56%
Passivos / Ativo
Out/2017: 11,04%
Set/2017: 10,99%
Alavancagem
9,16%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2017: 10,66%
Set/2017: 10,72%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.224.537 | 19.224.537 | 19.224.537 |
| Número de cotistas | 28.303 | 27.853 | 25.565 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,55 | R$ 107,90 | R$ 108,19 |
Número de cotas emitidas
19.224.537
Out/2017: 19.224.537
Set/2017: 19.224.537
Número de cotistas
28.303
Out/2017: 27.853
Set/2017: 25.565
Valor patrimonial por cota
R$ 124,55
Out/2017: R$ 107,90
Set/2017: R$ 108,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,28 mi | 17,30 mi | 13,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7950 | R$ 0,8998 | R$ 0,7089 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,85 mi | 6,63 mi | 6,28 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,28 mi
└─ Por cota
R$ 0,7950
Out/2017: 17,30 mi
Set/2017: 13,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,85 mi
Out/2017: 6,63 mi
Set/2017: 6,28 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2017: 0,00
Set/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
2,61 bi
Out/2017: 2,30 bi
Set/2017: 2,30 bi
| Tipo de ativo | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,24 bi
47,60%
|
1,04 bi
45,37%
|
1,04 bi
45,21%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,24 bi
47,60%
|
1,04 bi
45,37%
|
1,04 bi
45,21%
|
| Fundos imobiliários |
1,11 bi
42,57%
|
997,72 mi
43,47%
|
1,00 bi
43,53%
|
Imóveis acabados
1,24 bi
47,60%
Out/2017: 1,04 bi (45,37%)
Set/2017: 1,04 bi (45,21%)
Direitos sobre imóveis
1,24 bi
47,60%
Out/2017: 1,04 bi (45,37%)
Set/2017: 1,04 bi (45,21%)
Fundos imobiliários
1,11 bi
42,57%
Out/2017: 997,72 mi (43,47%)
Set/2017: 1,00 bi (43,53%)