BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2017
Entrega
15/08/2017 17:27
Julho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,33 bi | 2,33 bi | 2,34 bi |
| Patrimônio líquido | 2,07 bi | 2,07 bi | 2,07 bi |
| Total dos passivos | 259,38 mi | 264,46 mi | 268,58 mi |
| Liquidez total | 21,71 mi | 33,06 mi | 35,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,15% | 11,34% | 11,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,97% | 11,05% | 11,13% |
Ativo
2,33 bi
Jun/2017: 2,33 bi
Mai/2017: 2,34 bi
Patrimônio líquido
2,07 bi
Jun/2017: 2,07 bi
Mai/2017: 2,07 bi
Total dos passivos
259,38 mi
Jun/2017: 264,46 mi
Mai/2017: 268,58 mi
Liquidez total
21,71 mi
Jun/2017: 33,06 mi
Mai/2017: 35,03 mi
Índice de solvência
11,15%
Passivos / Ativo
Jun/2017: 11,34%
Mai/2017: 11,49%
Alavancagem
10,97%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2017: 11,05%
Mai/2017: 11,13%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.224.537 | 19.224.537 | 19.224.537 |
| Número de cotistas | 24.778 | 24.303 | 23.221 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,53 | R$ 107,54 | R$ 107,59 |
Número de cotas emitidas
19.224.537
Jun/2017: 19.224.537
Mai/2017: 19.224.537
Número de cotistas
24.778
Jun/2017: 24.303
Mai/2017: 23.221
Valor patrimonial por cota
R$ 107,53
Jun/2017: R$ 107,54
Mai/2017: R$ 107,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,94 mi | 14,81 mi | 17,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6213 | R$ 0,7702 | R$ 0,9064 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,96 mi | 6,94 mi | 5,98 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,94 mi
└─ Por cota
R$ 0,6213
Jun/2017: 14,81 mi
Mai/2017: 17,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,96 mi
Jun/2017: 6,94 mi
Mai/2017: 5,98 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2017: 0,00
Mai/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
2,28 bi
Jun/2017: 2,28 bi
Mai/2017: 2,28 bi
| Tipo de ativo | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,04 bi
45,58%
|
1,04 bi
45,72%
|
1,04 bi
45,66%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,04 bi
45,58%
|
1,04 bi
45,72%
|
1,04 bi
45,66%
|
| Fundos imobiliários |
987,21 mi
43,21%
|
982,50 mi
43,13%
|
976,32 mi
42,81%
|
Imóveis acabados
1,04 bi
45,58%
Jun/2017: 1,04 bi (45,72%)
Mai/2017: 1,04 bi (45,66%)
Direitos sobre imóveis
1,04 bi
45,58%
Jun/2017: 1,04 bi (45,72%)
Mai/2017: 1,04 bi (45,66%)
Fundos imobiliários
987,21 mi
43,21%
Jun/2017: 982,50 mi (43,13%)
Mai/2017: 976,32 mi (42,81%)