BRCR11

BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 08.924.783/0001-01
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2017
Entrega 15/08/2017 17:27

Informes Periódicos

Julho/2017

Estrutura patrimonial

Ativo 2,33 bi
Jun/2017: 2,33 bi Mai/2017: 2,34 bi
Patrimônio líquido 2,07 bi
Jun/2017: 2,07 bi Mai/2017: 2,07 bi
Total dos passivos 259,38 mi
Jun/2017: 264,46 mi Mai/2017: 268,58 mi
Liquidez total 21,71 mi
Jun/2017: 33,06 mi Mai/2017: 35,03 mi
Índice de solvência 11,15%

Passivos / Ativo

Jun/2017: 11,34% Mai/2017: 11,49%
Alavancagem 10,97%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2017: 11,05% Mai/2017: 11,13%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 19.224.537
Jun/2017: 19.224.537 Mai/2017: 19.224.537
Número de cotistas 24.778
Jun/2017: 24.303 Mai/2017: 23.221
Valor patrimonial por cota R$ 107,53
Jun/2017: R$ 107,54 Mai/2017: R$ 107,59

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 11,94 mi
└─ Por cota R$ 0,6213
Jun/2017: 14,81 mi Mai/2017: 17,42 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,96 mi
Jun/2017: 6,94 mi Mai/2017: 5,98 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2017: 0,00 Mai/2017: 0,00

Investimentos

Total investido
2,28 bi
Jun/2017: 2,28 bi Mai/2017: 2,28 bi
Imóveis acabados
1,04 bi 45,58%
Jun/2017: 1,04 bi (45,72%) Mai/2017: 1,04 bi (45,66%)
Direitos sobre imóveis
1,04 bi 45,58%
Jun/2017: 1,04 bi (45,72%) Mai/2017: 1,04 bi (45,66%)
Fundos imobiliários
987,21 mi 43,21%
Jun/2017: 982,50 mi (43,13%) Mai/2017: 976,32 mi (42,81%)
Página do fundo BRCR11 Ver original na B3

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