Informe mensal · Setembro de 2025
Referência 01/09/2025 · entregue 21/10/2025 19:40
Em uma linha
Valor patrimonial da cota fica em R$ 85,06 em setembro, queda de 0,18% frente a agosto
Informe de setembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | set/25 | ago/25 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,41 bi | R$ 2,42 bi | R$ 2,41 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,27 bi | R$ 2,27 bi | R$ 2,26 bi |
| Passivo total | R$ 147 mi | R$ 147 mi | R$ 146 mi |
| Liquidez | R$ 27,9 mi | R$ 35,2 mi | R$ 30,0 mi |
| Passivo ÷ ativo | 6,10% | 6,08% | 6,06% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 5,84% | 5,84% | 5,83% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Cotistas | 120.672 | 121.887 | 123.217 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,06 | R$ 85,21 | R$ 85,00 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 45,3 mi | R$ 42,0 mi | R$ 37,1 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND (BTCO11) registrou valor patrimonial da cota de R$ 85,06 em setembro de 2025, queda de 0,18% em relação a agosto. A rentabilidade patrimonial foi negativa no mês, mas o dividend yield mensal ficou em 0,39%, indicando distribuição de rendimentos mesmo com rendimentos a distribuir zerados no relatório.
O patrimônio líquido permaneceu estável, com ativos concentrados em imóveis de renda (86% do total) e aplicação em outros FIIs (cerca de 15%). O passivo teve leve aumento, puxado por obrigações por aquisição de imóveis e securitização de recebíveis, mas sem alteração na estrutura de dívida ou novos ônus.
O número de cotistas caiu para 120.672, redução de 1% em relação a agosto, mantendo-se dentro da média dos últimos meses. A composição dos cotistas não apresentou variações anormais.
Comparado aos meses anteriores, o valor da cota segue estável desde junho, com pequenas oscilações. O dividend yield oscilou entre 0,44% e 0,93% nos últimos quatro meses, sem tendência clara. A carteira de imóveis permanece inalterada e sem novos investimentos ou saídas significativas.
A liquidez do fundo está dentro dos parâmetros legais, com recursos em fundos de renda fixa e disponibilidades. As despesas com administração permanecem baixas e estáveis.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.