BRCO11
BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 18:30
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,07 bi | 2,07 bi | 2,07 bi |
| Patrimônio líquido | 1,89 bi | 1,89 bi | 1,89 bi |
| Total dos passivos | 177,01 mi | 178,43 mi | 175,60 mi |
| Liquidez total | 18,50 mi | 19,76 mi | 19,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,56% | 8,62% | 8,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,28% | 8,28% | 8,25% |
Ativo
2,07 bi
Ago/2024: 2,07 bi
Jul/2024: 2,07 bi
Patrimônio líquido
1,89 bi
Ago/2024: 1,89 bi
Jul/2024: 1,89 bi
Total dos passivos
177,01 mi
Ago/2024: 178,43 mi
Jul/2024: 175,60 mi
Liquidez total
18,50 mi
Ago/2024: 19,76 mi
Jul/2024: 19,58 mi
Índice de solvência
8,56%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 8,62%
Jul/2024: 8,49%
Alavancagem
8,28%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 8,28%
Jul/2024: 8,25%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.905.133 | 15.905.133 | 15.905.133 |
| Número de cotistas | 120.569 | 121.430 | 124.021 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 118,91 | R$ 118,87 | R$ 119,03 |
Número de cotas emitidas
15.905.133
Ago/2024: 15.905.133
Jul/2024: 15.905.133
Número de cotistas
120.569
Ago/2024: 121.430
Jul/2024: 124.021
Valor patrimonial por cota
R$ 118,91
Ago/2024: R$ 118,87
Jul/2024: R$ 119,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,84 mi | 13,84 mi | 13,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8704 | R$ 0,8704 | R$ 0,8704 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,87 mi | 10,92 mi | 10,67 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 136,38 mi | 139,37 mi | 142,27 mi |
Rendimentos a distribuir
13,84 mi
└─ Por cota
R$ 0,8704
Ago/2024: 13,84 mi
Jul/2024: 13,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,87 mi
Ago/2024: 10,92 mi
Jul/2024: 10,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
136,38 mi
Ago/2024: 139,37 mi
Jul/2024: 142,27 mi
Investimentos
Total investido
1,90 bi
Ago/2024: 1,89 bi
Jul/2024: 1,89 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,74 bi
91,99%
|
1,74 bi
92,04%
|
1,74 bi
92,10%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,74 bi
91,99%
|
1,74 bi
92,04%
|
1,74 bi
92,10%
|
| LCI/LCA |
151,89 mi
8,01%
|
150,69 mi
7,96%
|
149,46 mi
7,90%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5.113,30
0,00%
|
5.113,30
0,00%
|
5.113,30
0,00%
|
Imóveis acabados
1,74 bi
91,99%
Ago/2024: 1,74 bi (92,04%)
Jul/2024: 1,74 bi (92,10%)
Direitos sobre imóveis
1,74 bi
91,99%
Ago/2024: 1,74 bi (92,04%)
Jul/2024: 1,74 bi (92,10%)
LCI/LCA
151,89 mi
8,01%
Ago/2024: 150,69 mi (7,96%)
Jul/2024: 149,46 mi (7,90%)
Ações de SPEs imobiliárias
5.113,30
0,00%
Ago/2024: 5.113,30 (0,00%)
Jul/2024: 5.113,30 (0,00%)