BRCO11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/02/2024

Entrega 17/06/2024 14:18

Informes Periódicos

Fevereiro/2024

Estrutura patrimonial

Métrica	Fev/2024	Jan/2024	Dez/2023
Ativo	1,82 bi	1,82 bi	1,82 bi
Patrimônio líquido	1,77 bi	1,77 bi	1,78 bi
Total dos passivos	44,46 mi	44,96 mi	46,14 mi
Liquidez total	33,74 mi	34,60 mi	37,04 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	2,45%	2,47%	2,53%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	1,38%	1,38%	1,39%

Ativo 1,82 bi

Jan/2024: 1,82 bi Dez/2023: 1,82 bi

Patrimônio líquido 1,77 bi

Jan/2024: 1,77 bi Dez/2023: 1,78 bi

Total dos passivos 44,46 mi

Jan/2024: 44,96 mi Dez/2023: 46,14 mi

Liquidez total 33,74 mi

Jan/2024: 34,60 mi Dez/2023: 37,04 mi

Índice de solvência 2,45%

Passivos / Ativo

Jan/2024: 2,47% Dez/2023: 2,53%

Alavancagem 1,38%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2024: 1,38% Dez/2023: 1,39%

Cotas e cotistas

Métrica	Fev/2024	Jan/2024	Dez/2023
Número de cotas emitidas	14.778.781	14.778.781	14.778.781
Número de cotistas	121.434	120.624	119.072
Valor patrimonial por cota	R$ 119,95	R$ 120,08	R$ 120,12

Número de cotas emitidas 14.778.781

Jan/2024: 14.778.781 Dez/2023: 14.778.781

Número de cotistas 121.434

Jan/2024: 120.624 Dez/2023: 119.072

Valor patrimonial por cota R$ 119,95

Jan/2024: R$ 120,08 Dez/2023: R$ 120,12

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Fev/2024	Jan/2024	Dez/2023
Rendimentos a distribuir	12,86 mi	12,86 mi	14,63 mi
└─ Por cota	R$ 0,8700	R$ 0,8700	R$ 0,9900
Contas a receber - Aluguéis	12,12 mi	12,49 mi	11,08 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	160,73 mi

Rendimentos a distribuir 12,86 mi

└─ Por cota R$ 0,8700

Jan/2024: 12,86 mi Dez/2023: 14,63 mi

Contas a receber - Aluguéis 12,12 mi

Jan/2024: 12,49 mi Dez/2023: 11,08 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Jan/2024: 0,00 Dez/2023: 160,73 mi

Investimentos

Total investido

1,61 bi

Jan/2024: 1,61 bi Dez/2023: 1,61 bi

Tipo de ativo	Fev/2024	Jan/2024	Dez/2023
Imóveis acabados	1,47 bi 91,10%	1,47 bi 91,16%	1,47 bi 91,23%
Direitos sobre imóveis	1,47 bi 91,10%	1,47 bi 91,16%	1,47 bi 91,23%
LCI/LCA	143,57 mi 8,90%	142,49 mi 8,84%	141,19 mi 8,77%
Cotas de SPEs imobiliárias	5.113,30 0,00%	5.113,30 0,00%	0,00 -
Ações de SPEs imobiliárias	0,00 -	0,00 -	5.113,30 0,00%

Imóveis acabados

1,47 bi 91,10%

Jan/2024: 1,47 bi (91,16%) Dez/2023: 1,47 bi (91,23%)

Direitos sobre imóveis

1,47 bi 91,10%

Jan/2024: 1,47 bi (91,16%) Dez/2023: 1,47 bi (91,23%)

LCI/LCA

143,57 mi 8,90%

Jan/2024: 142,49 mi (8,84%) Dez/2023: 141,19 mi (8,77%)

Cotas de SPEs imobiliárias

5.113,30 0,00%

Jan/2024: 5.113,30 (0,00%) Dez/2023: 0,00 (-)

Ações de SPEs imobiliárias

0,00 -

Jan/2024: 0,00 (-) Dez/2023: 5.113,30 (0,00%)

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