BRCO11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/01/2024

Entrega 17/06/2024 14:17

Informes Periódicos

Janeiro/2024

Estrutura patrimonial

Métrica	Jan/2024	Dez/2023	Nov/2023
Ativo	1,82 bi	1,82 bi	1,82 bi
Patrimônio líquido	1,77 bi	1,78 bi	1,78 bi
Total dos passivos	44,96 mi	46,14 mi	41,81 mi
Liquidez total	34,60 mi	37,04 mi	37,57 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	2,47%	2,53%	2,29%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	1,38%	1,39%	1,39%

Ativo 1,82 bi

Dez/2023: 1,82 bi Nov/2023: 1,82 bi

Patrimônio líquido 1,77 bi

Dez/2023: 1,78 bi Nov/2023: 1,78 bi

Total dos passivos 44,96 mi

Dez/2023: 46,14 mi Nov/2023: 41,81 mi

Liquidez total 34,60 mi

Dez/2023: 37,04 mi Nov/2023: 37,57 mi

Índice de solvência 2,47%

Passivos / Ativo

Dez/2023: 2,53% Nov/2023: 2,29%

Alavancagem 1,38%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2023: 1,39% Nov/2023: 1,39%

Cotas e cotistas

Métrica	Jan/2024	Dez/2023	Nov/2023
Número de cotas emitidas	14.778.781	14.778.781	14.778.781
Número de cotistas	120.624	119.072	119.131
Valor patrimonial por cota	R$ 120,08	R$ 120,12	R$ 120,60

Número de cotas emitidas 14.778.781

Dez/2023: 14.778.781 Nov/2023: 14.778.781

Número de cotistas 120.624

Dez/2023: 119.072 Nov/2023: 119.131

Valor patrimonial por cota R$ 120,08

Dez/2023: R$ 120,12 Nov/2023: R$ 120,60

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jan/2024	Dez/2023	Nov/2023
Rendimentos a distribuir	12,86 mi	14,63 mi	14,04 mi
└─ Por cota	R$ 0,8700	R$ 0,9900	R$ 0,9500
Contas a receber - Aluguéis	12,49 mi	11,08 mi	13,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	160,73 mi	163,09 mi

Rendimentos a distribuir 12,86 mi

└─ Por cota R$ 0,8700

Dez/2023: 14,63 mi Nov/2023: 14,04 mi

Contas a receber - Aluguéis 12,49 mi

Dez/2023: 11,08 mi Nov/2023: 13,04 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Dez/2023: 160,73 mi Nov/2023: 163,09 mi

Investimentos

Total investido

1,61 bi

Dez/2023: 1,61 bi Nov/2023: 1,61 bi

Tipo de ativo	Jan/2024	Dez/2023	Nov/2023
Imóveis acabados	1,47 bi 91,16%	1,47 bi 91,23%	1,47 bi 91,30%
Direitos sobre imóveis	1,47 bi 91,16%	1,47 bi 91,23%	1,47 bi 91,30%
LCI/LCA	142,49 mi 8,84%	141,19 mi 8,77%	140,00 mi 8,70%
Cotas de SPEs imobiliárias	5.113,30 0,00%	0,00 -	0,00 -
Ações de SPEs imobiliárias	0,00 -	5.113,30 0,00%	5.100,00 0,00%

Imóveis acabados

1,47 bi 91,16%

Dez/2023: 1,47 bi (91,23%) Nov/2023: 1,47 bi (91,30%)

Direitos sobre imóveis

1,47 bi 91,16%

Dez/2023: 1,47 bi (91,23%) Nov/2023: 1,47 bi (91,30%)

LCI/LCA

142,49 mi 8,84%

Dez/2023: 141,19 mi (8,77%) Nov/2023: 140,00 mi (8,70%)

Cotas de SPEs imobiliárias

5.113,30 0,00%

Dez/2023: 0,00 (-) Nov/2023: 0,00 (-)

Ações de SPEs imobiliárias

0,00 -

Dez/2023: 5.113,30 (0,00%) Nov/2023: 5.100,00 (0,00%)

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