BRCO11

BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 20.748.515/0001-81

Gestor: Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/06/2024

Entrega 15/07/2024 19:23

Informes Periódicos

Junho/2024

Estrutura patrimonial

Métrica	Jun/2024	Mai/2024	Abr/2024
Ativo	2,07 bi	2,08 bi	1,94 bi
Patrimônio líquido	1,89 bi	1,90 bi	1,90 bi
Total dos passivos	174,24 mi	175,09 mi	43,76 mi
Liquidez total	18,79 mi	31,86 mi	163,32 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	8,42%	8,43%	2,25%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	8,23%	8,17%	1,28%

Ativo 2,07 bi

Mai/2024: 2,08 bi Abr/2024: 1,94 bi

Patrimônio líquido 1,89 bi

Mai/2024: 1,90 bi Abr/2024: 1,90 bi

Total dos passivos 174,24 mi

Mai/2024: 175,09 mi Abr/2024: 43,76 mi

Liquidez total 18,79 mi

Mai/2024: 31,86 mi Abr/2024: 163,32 mi

Índice de solvência 8,42%

Passivos / Ativo

Mai/2024: 8,43% Abr/2024: 2,25%

Alavancagem 8,23%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2024: 8,17% Abr/2024: 1,28%

Cotas e cotistas

Métrica	Jun/2024	Mai/2024	Abr/2024
Número de cotas emitidas	15.905.133	15.905.133	15.882.783
Número de cotistas	123.099	120.939	121.692
Valor patrimonial por cota	R$ 119,12	R$ 119,56	R$ 119,70

Número de cotas emitidas 15.905.133

Mai/2024: 15.905.133 Abr/2024: 15.882.783

Número de cotistas 123.099

Mai/2024: 120.939 Abr/2024: 121.692

Valor patrimonial por cota R$ 119,12

Mai/2024: R$ 119,56 Abr/2024: R$ 119,70

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jun/2024	Mai/2024	Abr/2024
Rendimentos a distribuir	13,85 mi	13,85 mi	13,82 mi
└─ Por cota	R$ 0,8707	R$ 0,8707	R$ 0,8700
Contas a receber - Aluguéis	12,21 mi	11,16 mi	10,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	145,02 mi	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 13,85 mi

└─ Por cota R$ 0,8707

Mai/2024: 13,85 mi Abr/2024: 13,82 mi

Contas a receber - Aluguéis 12,21 mi

Mai/2024: 11,16 mi Abr/2024: 10,16 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 145,02 mi

Mai/2024: 0,00 Abr/2024: 0,00

Investimentos

Total investido

1,89 bi

Mai/2024: 1,88 bi Abr/2024: 1,62 bi

Tipo de ativo	Jun/2024	Mai/2024	Abr/2024
Imóveis acabados	1,74 bi 92,15%	1,73 bi 92,18%	1,47 bi 90,97%
Direitos sobre imóveis	1,74 bi 92,15%	1,73 bi 92,18%	1,47 bi 90,97%
LCI/LCA	148,19 mi 7,85%	147,08 mi 7,82%	145,93 mi 9,03%
Ações de SPEs imobiliárias	5.113,30 0,00%	0,00 -	0,00 -
Cotas de SPEs imobiliárias	0,00 -	5.113,30 0,00%	5.113,30 0,00%

Imóveis acabados

1,74 bi 92,15%

Mai/2024: 1,73 bi (92,18%) Abr/2024: 1,47 bi (90,97%)

Direitos sobre imóveis

1,74 bi 92,15%

Mai/2024: 1,73 bi (92,18%) Abr/2024: 1,47 bi (90,97%)

LCI/LCA

148,19 mi 7,85%

Mai/2024: 147,08 mi (7,82%) Abr/2024: 145,93 mi (9,03%)

Ações de SPEs imobiliárias

5.113,30 0,00%

Mai/2024: 0,00 (-) Abr/2024: 0,00 (-)

Cotas de SPEs imobiliárias

0,00 -

Mai/2024: 5.113,30 (0,00%) Abr/2024: 5.113,30 (0,00%)

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