BRCO11

BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 20.748.515/0001-81

Gestor: Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/07/2024

Entrega 15/08/2024 18:24

Informes Periódicos

Julho/2024

Estrutura patrimonial

Métrica	Jul/2024	Jun/2024	Mai/2024
Ativo	2,07 bi	2,07 bi	2,08 bi
Patrimônio líquido	1,89 bi	1,89 bi	1,90 bi
Total dos passivos	175,60 mi	174,24 mi	175,09 mi
Liquidez total	19,58 mi	18,79 mi	31,86 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	8,49%	8,42%	8,43%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	8,25%	8,23%	8,17%

Ativo 2,07 bi

Jun/2024: 2,07 bi Mai/2024: 2,08 bi

Patrimônio líquido 1,89 bi

Jun/2024: 1,89 bi Mai/2024: 1,90 bi

Total dos passivos 175,60 mi

Jun/2024: 174,24 mi Mai/2024: 175,09 mi

Liquidez total 19,58 mi

Jun/2024: 18,79 mi Mai/2024: 31,86 mi

Índice de solvência 8,49%

Passivos / Ativo

Jun/2024: 8,42% Mai/2024: 8,43%

Alavancagem 8,25%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2024: 8,23% Mai/2024: 8,17%

Cotas e cotistas

Métrica	Jul/2024	Jun/2024	Mai/2024
Número de cotas emitidas	15.905.133	15.905.133	15.905.133
Número de cotistas	124.021	123.099	120.939
Valor patrimonial por cota	R$ 119,03	R$ 119,12	R$ 119,56

Número de cotas emitidas 15.905.133

Jun/2024: 15.905.133 Mai/2024: 15.905.133

Número de cotistas 124.021

Jun/2024: 123.099 Mai/2024: 120.939

Valor patrimonial por cota R$ 119,03

Jun/2024: R$ 119,12 Mai/2024: R$ 119,56

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jul/2024	Jun/2024	Mai/2024
Rendimentos a distribuir	13,84 mi	13,85 mi	13,85 mi
└─ Por cota	R$ 0,8704	R$ 0,8707	R$ 0,8707
Contas a receber - Aluguéis	10,67 mi	12,21 mi	11,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	142,27 mi	145,02 mi	0,00

Rendimentos a distribuir 13,84 mi

└─ Por cota R$ 0,8704

Jun/2024: 13,85 mi Mai/2024: 13,85 mi

Contas a receber - Aluguéis 10,67 mi

Jun/2024: 12,21 mi Mai/2024: 11,16 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 142,27 mi

Jun/2024: 145,02 mi Mai/2024: 0,00

Investimentos

Total investido

1,89 bi

Jun/2024: 1,89 bi Mai/2024: 1,88 bi

Tipo de ativo	Jul/2024	Jun/2024	Mai/2024
Imóveis acabados	1,74 bi 92,10%	1,74 bi 92,15%	1,73 bi 92,18%
Direitos sobre imóveis	1,74 bi 92,10%	1,74 bi 92,15%	1,73 bi 92,18%
LCI/LCA	149,46 mi 7,90%	148,19 mi 7,85%	147,08 mi 7,82%
Ações de SPEs imobiliárias	5.113,30 0,00%	5.113,30 0,00%	0,00 -
Cotas de SPEs imobiliárias	0,00 -	0,00 -	5.113,30 0,00%

Imóveis acabados

1,74 bi 92,10%

Jun/2024: 1,74 bi (92,15%) Mai/2024: 1,73 bi (92,18%)

Direitos sobre imóveis

1,74 bi 92,10%

Jun/2024: 1,74 bi (92,15%) Mai/2024: 1,73 bi (92,18%)

LCI/LCA

149,46 mi 7,90%

Jun/2024: 148,19 mi (7,85%) Mai/2024: 147,08 mi (7,82%)

Ações de SPEs imobiliárias

5.113,30 0,00%

Jun/2024: 5.113,30 (0,00%) Mai/2024: 0,00 (-)

Cotas de SPEs imobiliárias

0,00 -

Jun/2024: 0,00 (-) Mai/2024: 5.113,30 (0,00%)

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