BRCO11
BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 18:24
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,07 bi | 2,07 bi | 2,08 bi |
| Patrimônio líquido | 1,89 bi | 1,89 bi | 1,90 bi |
| Total dos passivos | 175,60 mi | 174,24 mi | 175,09 mi |
| Liquidez total | 19,58 mi | 18,79 mi | 31,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,49% | 8,42% | 8,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,25% | 8,23% | 8,17% |
Ativo
2,07 bi
Jun/2024: 2,07 bi
Mai/2024: 2,08 bi
Patrimônio líquido
1,89 bi
Jun/2024: 1,89 bi
Mai/2024: 1,90 bi
Total dos passivos
175,60 mi
Jun/2024: 174,24 mi
Mai/2024: 175,09 mi
Liquidez total
19,58 mi
Jun/2024: 18,79 mi
Mai/2024: 31,86 mi
Índice de solvência
8,49%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 8,42%
Mai/2024: 8,43%
Alavancagem
8,25%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: 8,23%
Mai/2024: 8,17%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.905.133 | 15.905.133 | 15.905.133 |
| Número de cotistas | 124.021 | 123.099 | 120.939 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,03 | R$ 119,12 | R$ 119,56 |
Número de cotas emitidas
15.905.133
Jun/2024: 15.905.133
Mai/2024: 15.905.133
Número de cotistas
124.021
Jun/2024: 123.099
Mai/2024: 120.939
Valor patrimonial por cota
R$ 119,03
Jun/2024: R$ 119,12
Mai/2024: R$ 119,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,84 mi | 13,85 mi | 13,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8704 | R$ 0,8707 | R$ 0,8707 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,67 mi | 12,21 mi | 11,16 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 142,27 mi | 145,02 mi | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
13,84 mi
└─ Por cota
R$ 0,8704
Jun/2024: 13,85 mi
Mai/2024: 13,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,67 mi
Jun/2024: 12,21 mi
Mai/2024: 11,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
142,27 mi
Jun/2024: 145,02 mi
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,89 bi
Jun/2024: 1,89 bi
Mai/2024: 1,88 bi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,74 bi
92,10%
|
1,74 bi
92,15%
|
1,73 bi
92,18%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,74 bi
92,10%
|
1,74 bi
92,15%
|
1,73 bi
92,18%
|
| LCI/LCA |
149,46 mi
7,90%
|
148,19 mi
7,85%
|
147,08 mi
7,82%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5.113,30
0,00%
|
5.113,30
0,00%
|
0,00
-
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
0,00
-
|
5.113,30
0,00%
|
Imóveis acabados
1,74 bi
92,10%
Jun/2024: 1,74 bi (92,15%)
Mai/2024: 1,73 bi (92,18%)
Direitos sobre imóveis
1,74 bi
92,10%
Jun/2024: 1,74 bi (92,15%)
Mai/2024: 1,73 bi (92,18%)
LCI/LCA
149,46 mi
7,90%
Jun/2024: 148,19 mi (7,85%)
Mai/2024: 147,08 mi (7,82%)
Ações de SPEs imobiliárias
5.113,30
0,00%
Jun/2024: 5.113,30 (0,00%)
Mai/2024: 0,00 (-)
Cotas de SPEs imobiliárias
0,00
-
Jun/2024: 0,00 (-)
Mai/2024: 5.113,30 (0,00%)