BRCO11
BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
13/10/2023 19:56
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,83 bi | 1,83 bi | 1,83 bi |
| Patrimônio líquido | 1,79 bi | 1,79 bi | 1,79 bi |
| Total dos passivos | 40,74 mi | 40,63 mi | 40,99 mi |
| Liquidez total | 81,59 mi | 79,15 mi | 72,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,23% | 2,22% | 2,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,26% | 1,40% | 1,41% |
Ativo
1,83 bi
Ago/2023: 1,83 bi
Jul/2023: 1,83 bi
Patrimônio líquido
1,79 bi
Ago/2023: 1,79 bi
Jul/2023: 1,79 bi
Total dos passivos
40,74 mi
Ago/2023: 40,63 mi
Jul/2023: 40,99 mi
Liquidez total
81,59 mi
Ago/2023: 79,15 mi
Jul/2023: 72,52 mi
Índice de solvência
2,23%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 2,22%
Jul/2023: 2,24%
Alavancagem
1,26%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 1,40%
Jul/2023: 1,41%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.778.781 | 14.778.781 | 14.778.781 |
| Número de cotistas | 117.742 | 116.336 | 113.767 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 121,08 | R$ 121,13 | R$ 120,85 |
Número de cotas emitidas
14.778.781
Ago/2023: 14.778.781
Jul/2023: 14.778.781
Número de cotistas
117.742
Ago/2023: 116.336
Jul/2023: 113.767
Valor patrimonial por cota
R$ 121,08
Ago/2023: R$ 121,13
Jul/2023: R$ 120,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,86 mi | 12,86 mi | 12,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8700 | R$ 0,8700 | R$ 0,8700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,60 mi | 12,50 mi | 12,35 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 265,96 mi | 269,25 mi | 272,00 mi |
Rendimentos a distribuir
12,86 mi
└─ Por cota
R$ 0,8700
Ago/2023: 12,86 mi
Jul/2023: 12,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,60 mi
Ago/2023: 12,50 mi
Jul/2023: 12,35 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
265,96 mi
Ago/2023: 269,25 mi
Jul/2023: 272,00 mi
Investimentos
Total investido
1,47 bi
Ago/2023: 1,47 bi
Jul/2023: 1,47 bi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,47 bi
100,00%
|
1,47 bi
100,00%
|
1,47 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,47 bi
100,00%
|
1,47 bi
100,00%
|
1,47 bi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5.100,00
0,00%
|
5.100,00
0,00%
|
5.100,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,47 bi
100,00%
Ago/2023: 1,47 bi (100,00%)
Jul/2023: 1,47 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,47 bi
100,00%
Ago/2023: 1,47 bi (100,00%)
Jul/2023: 1,47 bi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
5.100,00
0,00%
Ago/2023: 5.100,00 (0,00%)
Jul/2023: 5.100,00 (0,00%)