BRCO11

BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2023

Entrega

13/10/2023 19:56

Setembro/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023
Ativo	1,83 bi	1,83 bi	1,83 bi
Patrimônio líquido	1,79 bi	1,79 bi	1,79 bi
Total dos passivos	40,74 mi	40,63 mi	40,99 mi
Liquidez total	81,59 mi	79,15 mi	72,52 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	2,23%	2,22%	2,24%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	1,26%	1,40%	1,41%

Ativo 1,83 bi

Ago/2023: 1,83 bi Jul/2023: 1,83 bi

Patrimônio líquido 1,79 bi

Ago/2023: 1,79 bi Jul/2023: 1,79 bi

Total dos passivos 40,74 mi

Ago/2023: 40,63 mi Jul/2023: 40,99 mi

Liquidez total 81,59 mi

Ago/2023: 79,15 mi Jul/2023: 72,52 mi

Índice de solvência 2,23%

Passivos / Ativo

Ago/2023: 2,22% Jul/2023: 2,24%

Alavancagem 1,26%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2023: 1,40% Jul/2023: 1,41%

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023
Número de cotas emitidas	14.778.781	14.778.781	14.778.781
Número de cotistas	117.742	116.336	113.767
Valor patrimonial por cota	R$ 121,08	R$ 121,13	R$ 120,85

Número de cotas emitidas 14.778.781

Ago/2023: 14.778.781 Jul/2023: 14.778.781

Número de cotistas 117.742

Ago/2023: 116.336 Jul/2023: 113.767

Valor patrimonial por cota R$ 121,08

Ago/2023: R$ 121,13 Jul/2023: R$ 120,85

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023
Rendimentos a distribuir	12,86 mi	12,86 mi	12,86 mi
└─ Por cota	R$ 0,8700	R$ 0,8700	R$ 0,8700
Contas a receber - Aluguéis	12,60 mi	12,50 mi	12,35 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	265,96 mi	269,25 mi	272,00 mi

Rendimentos a distribuir 12,86 mi

└─ Por cota R$ 0,8700

Ago/2023: 12,86 mi Jul/2023: 12,86 mi

Contas a receber - Aluguéis 12,60 mi

Ago/2023: 12,50 mi Jul/2023: 12,35 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 265,96 mi

Ago/2023: 269,25 mi Jul/2023: 272,00 mi

Investimentos

Total investido

1,47 bi

Ago/2023: 1,47 bi Jul/2023: 1,47 bi

Tipo de ativo	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023
Imóveis acabados	1,47 bi 100,00%	1,47 bi 100,00%	1,47 bi 100,00%
Direitos sobre imóveis	1,47 bi 100,00%	1,47 bi 100,00%	1,47 bi 100,00%
Ações de SPEs imobiliárias	5.100,00 0,00%	5.100,00 0,00%	5.100,00 0,00%

Imóveis acabados

1,47 bi 100,00%

Ago/2023: 1,47 bi (100,00%) Jul/2023: 1,47 bi (100,00%)

Direitos sobre imóveis

1,47 bi 100,00%

Ago/2023: 1,47 bi (100,00%) Jul/2023: 1,47 bi (100,00%)

Ações de SPEs imobiliárias

5.100,00 0,00%

Ago/2023: 5.100,00 (0,00%) Jul/2023: 5.100,00 (0,00%)

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