BRCO11
BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 18:51
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,83 bi | 1,83 bi | 1,83 bi |
| Patrimônio líquido | 1,79 bi | 1,79 bi | 1,79 bi |
| Total dos passivos | 40,72 mi | 40,74 mi | 40,63 mi |
| Liquidez total | 83,92 mi | 81,59 mi | 79,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,23% | 2,23% | 2,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,25% | 1,26% | 1,40% |
Ativo
1,83 bi
Set/2023: 1,83 bi
Ago/2023: 1,83 bi
Patrimônio líquido
1,79 bi
Set/2023: 1,79 bi
Ago/2023: 1,79 bi
Total dos passivos
40,72 mi
Set/2023: 40,74 mi
Ago/2023: 40,63 mi
Liquidez total
83,92 mi
Set/2023: 81,59 mi
Ago/2023: 79,15 mi
Índice de solvência
2,23%
Passivos / Ativo
Set/2023: 2,23%
Ago/2023: 2,22%
Alavancagem
1,25%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: 1,26%
Ago/2023: 1,40%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.778.781 | 14.778.781 | 14.778.781 |
| Número de cotistas | 118.740 | 117.742 | 116.336 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 120,99 | R$ 121,08 | R$ 121,13 |
Número de cotas emitidas
14.778.781
Set/2023: 14.778.781
Ago/2023: 14.778.781
Número de cotistas
118.740
Set/2023: 117.742
Ago/2023: 116.336
Valor patrimonial por cota
R$ 120,99
Set/2023: R$ 121,08
Ago/2023: R$ 121,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,30 mi | 12,86 mi | 12,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,8700 | R$ 0,8700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,63 mi | 12,60 mi | 12,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 262,64 mi | 265,96 mi | 269,25 mi |
Rendimentos a distribuir
13,30 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Set/2023: 12,86 mi
Ago/2023: 12,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,63 mi
Set/2023: 12,60 mi
Ago/2023: 12,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
262,64 mi
Set/2023: 265,96 mi
Ago/2023: 269,25 mi
Investimentos
Total investido
1,47 bi
Set/2023: 1,47 bi
Ago/2023: 1,47 bi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,47 bi
100,00%
|
1,47 bi
100,00%
|
1,47 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,47 bi
100,00%
|
1,47 bi
100,00%
|
1,47 bi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5.100,00
0,00%
|
5.100,00
0,00%
|
5.100,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,47 bi
100,00%
Set/2023: 1,47 bi (100,00%)
Ago/2023: 1,47 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,47 bi
100,00%
Set/2023: 1,47 bi (100,00%)
Ago/2023: 1,47 bi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
5.100,00
0,00%
Set/2023: 5.100,00 (0,00%)
Ago/2023: 5.100,00 (0,00%)