BRCO11
BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 16:03
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,80 bi | 1,80 bi | 1,80 bi |
| Patrimônio líquido | 1,76 bi | 1,76 bi | 1,76 bi |
| Total dos passivos | 40,37 mi | 40,15 mi | 38,58 mi |
| Liquidez total | 33,09 mi | 34,58 mi | 34,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,24% | 2,23% | 2,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,39% | 1,39% | 1,40% |
Ativo
1,80 bi
Ago/2022: 1,80 bi
Jul/2022: 1,80 bi
Patrimônio líquido
1,76 bi
Ago/2022: 1,76 bi
Jul/2022: 1,76 bi
Total dos passivos
40,37 mi
Ago/2022: 40,15 mi
Jul/2022: 38,58 mi
Liquidez total
33,09 mi
Ago/2022: 34,58 mi
Jul/2022: 34,70 mi
Índice de solvência
2,24%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 2,23%
Jul/2022: 2,15%
Alavancagem
1,39%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 1,39%
Jul/2022: 1,40%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.778.781 | 14.778.781 | 14.778.781 |
| Número de cotistas | 99.452 | 89.438 | 82.932 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,07 | R$ 119,02 | R$ 119,00 |
Número de cotas emitidas
14.778.781
Ago/2022: 14.778.781
Jul/2022: 14.778.781
Número de cotistas
99.452
Ago/2022: 89.438
Jul/2022: 82.932
Valor patrimonial por cota
R$ 119,07
Ago/2022: R$ 119,02
Jul/2022: R$ 119,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,35 mi | 10,35 mi | 9,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,73 mi | 11,85 mi | 13,44 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Ago/2022: 10,35 mi
Jul/2022: 9,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,73 mi
Ago/2022: 11,85 mi
Jul/2022: 13,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,75 bi
Ago/2022: 1,75 bi
Jul/2022: 1,75 bi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,75 bi
100,00%
|
1,75 bi
100,00%
|
1,75 bi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
1,73 bi
98,87%
|
1,73 bi
99,01%
|
1,73 bi
99,10%
|
| Imóveis em construção |
19,76 mi
1,13%
|
17,35 mi
0,99%
|
15,73 mi
0,90%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
1,75 bi
100,00%
Ago/2022: 1,75 bi (100,00%)
Jul/2022: 1,75 bi (100,00%)
Imóveis acabados
1,73 bi
98,87%
Ago/2022: 1,73 bi (99,01%)
Jul/2022: 1,73 bi (99,10%)
Imóveis em construção
19,76 mi
1,13%
Ago/2022: 17,35 mi (0,99%)
Jul/2022: 15,73 mi (0,90%)
Ações de SPEs imobiliárias
100,00
0,00%
Ago/2022: 100,00 (0,00%)
Jul/2022: 100,00 (0,00%)