BRCO11

BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 20.748.515/0001-81
Gestor: Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/09/2019
Entrega 14/10/2019 18:31

Informes Periódicos

Setembro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 1,20 bi
Ago/2019: 1,88 bi Jul/2019: 1,61 bi
Patrimônio líquido 922,63 mi
Ago/2019: 1,59 bi Jul/2019: 1,50 bi
Total dos passivos 279,09 mi
Ago/2019: 287,20 mi Jul/2019: 106,08 mi
Liquidez total 11,99 mi
Ago/2019: 212,22 mi Jul/2019: 222,75 mi
Índice de solvência 23,22%

Passivos / Ativo

Ago/2019: 15,28% Jul/2019: 6,59%
Alavancagem 0,30%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2019: 0,17% Jul/2019: 0,18%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 9.167.973
Ago/2019: 1.237.532 Jul/2019: 1.237.532
Número de cotistas 10
Ago/2019: 10 Jul/2019: 10
Valor patrimonial por cota R$ 100,64
Ago/2019: R$ 1.286,76 Jul/2019: R$ 1.214,57

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 0,00
└─ Por cota -
Ago/2019: 0,00 Jul/2019: 0,00
Contas a receber - Aluguéis 8,84 mi
Ago/2019: 8,36 mi Jul/2019: 3,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Ago/2019: 0,00 Jul/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
1,17 bi
Ago/2019: 1,64 bi Jul/2019: 1,38 bi
Imóveis acabados
1,08 bi 91,68%
Ago/2019: 1,05 bi (63,75%) Jul/2019: 512,75 mi (37,13%)
Direitos sobre imóveis
1,08 bi 91,68%
Ago/2019: 1,11 bi (67,76%) Jul/2019: 572,75 mi (41,48%)
Bônus de subscrição
97,71 mi 8,32%
Ago/2019: 0,00 (-) Jul/2019: 0,00 (-)
Outros direitos reais
0,00 -
Ago/2019: 66,03 mi (4,02%) Jul/2019: 59,99 mi (4,34%)
Cotas de SPEs imobiliárias
0,00 -
Ago/2019: 529,78 mi (32,24%) Jul/2019: 808,17 mi (58,52%)

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