BRCO11
BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
14/10/2019 18:31
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,20 bi | 1,88 bi | 1,61 bi |
| Patrimônio líquido | 922,63 mi | 1,59 bi | 1,50 bi |
| Total dos passivos | 279,09 mi | 287,20 mi | 106,08 mi |
| Liquidez total | 11,99 mi | 212,22 mi | 222,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 23,22% | 15,28% | 6,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,30% | 0,17% | 0,18% |
Ativo
1,20 bi
Ago/2019: 1,88 bi
Jul/2019: 1,61 bi
Patrimônio líquido
922,63 mi
Ago/2019: 1,59 bi
Jul/2019: 1,50 bi
Total dos passivos
279,09 mi
Ago/2019: 287,20 mi
Jul/2019: 106,08 mi
Liquidez total
11,99 mi
Ago/2019: 212,22 mi
Jul/2019: 222,75 mi
Índice de solvência
23,22%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 15,28%
Jul/2019: 6,59%
Alavancagem
0,30%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: 0,17%
Jul/2019: 0,18%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.167.973 | 1.237.532 | 1.237.532 |
| Número de cotistas | 10 | 10 | 10 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,64 | R$ 1.286,76 | R$ 1.214,57 |
Número de cotas emitidas
9.167.973
Ago/2019: 1.237.532
Jul/2019: 1.237.532
Número de cotistas
10
Ago/2019: 10
Jul/2019: 10
Valor patrimonial por cota
R$ 100,64
Ago/2019: R$ 1.286,76
Jul/2019: R$ 1.214,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,84 mi | 8,36 mi | 3,67 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
8,84 mi
Ago/2019: 8,36 mi
Jul/2019: 3,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
1,17 bi
Ago/2019: 1,64 bi
Jul/2019: 1,38 bi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,08 bi
91,68%
|
1,05 bi
63,75%
|
512,75 mi
37,13%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,08 bi
91,68%
|
1,11 bi
67,76%
|
572,75 mi
41,48%
|
| Bônus de subscrição |
97,71 mi
8,32%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Outros direitos reais |
0,00
-
|
66,03 mi
4,02%
|
59,99 mi
4,34%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
529,78 mi
32,24%
|
808,17 mi
58,52%
|
Imóveis acabados
1,08 bi
91,68%
Ago/2019: 1,05 bi (63,75%)
Jul/2019: 512,75 mi (37,13%)
Direitos sobre imóveis
1,08 bi
91,68%
Ago/2019: 1,11 bi (67,76%)
Jul/2019: 572,75 mi (41,48%)
Bônus de subscrição
97,71 mi
8,32%
Ago/2019: 0,00 (-)
Jul/2019: 0,00 (-)
Outros direitos reais
0,00
-
Ago/2019: 66,03 mi (4,02%)
Jul/2019: 59,99 mi (4,34%)
Cotas de SPEs imobiliárias
0,00
-
Ago/2019: 529,78 mi (32,24%)
Jul/2019: 808,17 mi (58,52%)