BRCO11
BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2018
Entrega
11/10/2018 23:08
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,19 bi | 1,19 bi | 1,19 bi |
| Patrimônio líquido | 1,13 bi | 1,13 bi | 1,13 bi |
| Total dos passivos | 60,84 mi | 61,65 mi | 62,88 mi |
| Liquidez total | 51,64 mi | 52,96 mi | 56,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,11% | 5,18% | 5,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,10% | 5,14% | 5,25% |
Ativo
1,19 bi
Ago/2018: 1,19 bi
Jul/2018: 1,19 bi
Patrimônio líquido
1,13 bi
Ago/2018: 1,13 bi
Jul/2018: 1,13 bi
Total dos passivos
60,84 mi
Ago/2018: 61,65 mi
Jul/2018: 62,88 mi
Liquidez total
51,64 mi
Ago/2018: 52,96 mi
Jul/2018: 56,12 mi
Índice de solvência
5,11%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 5,18%
Jul/2018: 5,28%
Alavancagem
5,10%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: 5,14%
Jul/2018: 5,25%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 996.557 | 996.557 | 996.557 |
| Número de cotistas | 8 | 9 | 8 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.132,67 | R$ 1.133,11 | R$ 1.133,09 |
Número de cotas emitidas
996.557
Ago/2018: 996.557
Jul/2018: 996.557
Número de cotistas
8
Ago/2018: 9
Jul/2018: 8
Valor patrimonial por cota
R$ 1.132,67
Ago/2018: R$ 1.133,11
Jul/2018: R$ 1.133,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 528.697,65 | 528.697,65 | 528.697,65 |
| └─ Por cota | R$ 0,5305 | R$ 0,5305 | R$ 0,5305 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,41 mi | 2,45 mi | 2,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
528.697,65
└─ Por cota
R$ 0,5305
Ago/2018: 528.697,65
Jul/2018: 528.697,65
Contas a receber - Aluguéis
2,41 mi
Ago/2018: 2,45 mi
Jul/2018: 2,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
1,13 bi
Ago/2018: 1,13 bi
Jul/2018: 1,12 bi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
752,15 mi
66,33%
|
752,15 mi
66,81%
|
750,15 mi
66,75%
|
| Direitos sobre imóveis |
381,77 mi
33,67%
|
373,65 mi
33,19%
|
373,69 mi
33,25%
|
| Imóveis acabados |
373,65 mi
32,95%
|
373,65 mi
33,19%
|
373,69 mi
33,25%
|
| Terrenos |
8,12 mi
0,72%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Cotas de SPEs imobiliárias
752,15 mi
66,33%
Ago/2018: 752,15 mi (66,81%)
Jul/2018: 750,15 mi (66,75%)
Direitos sobre imóveis
381,77 mi
33,67%
Ago/2018: 373,65 mi (33,19%)
Jul/2018: 373,69 mi (33,25%)
Imóveis acabados
373,65 mi
32,95%
Ago/2018: 373,65 mi (33,19%)
Jul/2018: 373,69 mi (33,25%)
Terrenos
8,12 mi
0,72%
Ago/2018: 0,00 (-)
Jul/2018: 0,00 (-)