BRCO11

BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 20.748.515/0001-81
Gestor: Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/09/2018
Entrega 11/10/2018 23:08

Informes Periódicos

Setembro/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 1,19 bi
Ago/2018: 1,19 bi Jul/2018: 1,19 bi
Patrimônio líquido 1,13 bi
Ago/2018: 1,13 bi Jul/2018: 1,13 bi
Total dos passivos 60,84 mi
Ago/2018: 61,65 mi Jul/2018: 62,88 mi
Liquidez total 51,64 mi
Ago/2018: 52,96 mi Jul/2018: 56,12 mi
Índice de solvência 5,11%

Passivos / Ativo

Ago/2018: 5,18% Jul/2018: 5,28%
Alavancagem 5,10%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2018: 5,14% Jul/2018: 5,25%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 996.557
Ago/2018: 996.557 Jul/2018: 996.557
Número de cotistas 8
Ago/2018: 9 Jul/2018: 8
Valor patrimonial por cota R$ 1.132,67
Ago/2018: R$ 1.133,11 Jul/2018: R$ 1.133,09

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 528.697,65
└─ Por cota R$ 0,5305
Ago/2018: 528.697,65 Jul/2018: 528.697,65
Contas a receber - Aluguéis 2,41 mi
Ago/2018: 2,45 mi Jul/2018: 2,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Ago/2018: 0,00 Jul/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
1,13 bi
Ago/2018: 1,13 bi Jul/2018: 1,12 bi
Cotas de SPEs imobiliárias
752,15 mi 66,33%
Ago/2018: 752,15 mi (66,81%) Jul/2018: 750,15 mi (66,75%)
Direitos sobre imóveis
381,77 mi 33,67%
Ago/2018: 373,65 mi (33,19%) Jul/2018: 373,69 mi (33,25%)
Imóveis acabados
373,65 mi 32,95%
Ago/2018: 373,65 mi (33,19%) Jul/2018: 373,69 mi (33,25%)
Terrenos
8,12 mi 0,72%
Ago/2018: 0,00 (-) Jul/2018: 0,00 (-)

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