BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 20:03
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,05 bi | 1,05 bi | 1,06 bi |
| Patrimônio líquido | 886,30 mi | 888,93 mi | 890,55 mi |
| Total dos passivos | 164,60 mi | 165,93 mi | 167,22 mi |
| Liquidez total | 80,31 mi | 82,83 mi | 86,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,66% | 15,73% | 15,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,45% | 18,55% | 18,66% |
Ativo
1,05 bi
Jul/2026: 1,05 bi
Jun/2026: 1,06 bi
Patrimônio líquido
886,30 mi
Jul/2026: 888,93 mi
Jun/2026: 890,55 mi
Total dos passivos
164,60 mi
Jul/2026: 165,93 mi
Jun/2026: 167,22 mi
Liquidez total
80,31 mi
Jul/2026: 82,83 mi
Jun/2026: 86,72 mi
Índice de solvência
15,66%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 15,73%
Jun/2026: 15,81%
Alavancagem
18,45%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: 18,55%
Jun/2026: 18,66%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.441.745 | 7.441.745 | 7.441.745 |
| Número de cotistas | 6.698 | 6.676 | 6.473 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,10 | R$ 119,45 | R$ 119,67 |
Número de cotas emitidas
7.441.745
Jul/2026: 7.441.745
Jun/2026: 7.441.745
Número de cotistas
6.698
Jul/2026: 6.676
Jun/2026: 6.473
Valor patrimonial por cota
R$ 119,10
Jul/2026: R$ 119,45
Jun/2026: R$ 119,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 21,95 mi | 19,22 mi | 17,27 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
21,95 mi
Jul/2026: 19,22 mi
Jun/2026: 17,27 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
953,50 mi
Jul/2026: 955,59 mi
Jun/2026: 955,13 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
606,09 mi
63,56%
|
605,29 mi
63,34%
|
604,43 mi
63,28%
|
| Direitos sobre imóveis |
606,09 mi
63,56%
|
605,29 mi
63,34%
|
604,43 mi
63,28%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
267,56 mi
28,06%
|
267,56 mi
28,00%
|
267,56 mi
28,01%
|
| Fundos imobiliários |
79,85 mi
8,37%
|
82,75 mi
8,66%
|
83,14 mi
8,70%
|
Imóveis acabados
606,09 mi
63,56%
Jul/2026: 605,29 mi (63,34%)
Jun/2026: 604,43 mi (63,28%)
Direitos sobre imóveis
606,09 mi
63,56%
Jul/2026: 605,29 mi (63,34%)
Jun/2026: 604,43 mi (63,28%)
Ações de SPEs imobiliárias
267,56 mi
28,06%
Jul/2026: 267,56 mi (28,00%)
Jun/2026: 267,56 mi (28,01%)
Fundos imobiliários
79,85 mi
8,37%
Jul/2026: 82,75 mi (8,66%)
Jun/2026: 83,14 mi (8,70%)