BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2026
Entrega
13/03/2026 20:23
Fevereiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,10 bi | 1,10 bi | 1,10 bi |
| Patrimônio líquido | 925,93 mi | 923,32 mi | 921,67 mi |
| Total dos passivos | 172,87 mi | 174,38 mi | 175,43 mi |
| Liquidez total | 100,31 mi | 105,71 mi | 167,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,73% | 15,89% | 15,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,54% | 18,76% | 18,92% |
Ativo
1,10 bi
Jan/2026: 1,10 bi
Dez/2025: 1,10 bi
Patrimônio líquido
925,93 mi
Jan/2026: 923,32 mi
Dez/2025: 921,67 mi
Total dos passivos
172,87 mi
Jan/2026: 174,38 mi
Dez/2025: 175,43 mi
Liquidez total
100,31 mi
Jan/2026: 105,71 mi
Dez/2025: 167,89 mi
Índice de solvência
15,73%
Passivos / Ativo
Jan/2026: 15,89%
Dez/2025: 15,99%
Alavancagem
18,54%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2026: 18,76%
Dez/2025: 18,92%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.441.745 | 7.441.745 | 7.441.745 |
| Número de cotistas | 5.378 | 5.326 | 5.192 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,42 | R$ 124,07 | R$ 123,85 |
Número de cotas emitidas
7.441.745
Jan/2026: 7.441.745
Dez/2025: 7.441.745
Número de cotistas
5.378
Jan/2026: 5.326
Dez/2025: 5.192
Valor patrimonial por cota
R$ 124,42
Jan/2026: R$ 124,07
Dez/2025: R$ 123,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,67 mi | 16,80 mi | 16,93 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2026: 0,00
Dez/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
17,67 mi
Jan/2026: 16,80 mi
Dez/2025: 16,93 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2026: 0,00
Dez/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
979,32 mi
Jan/2026: 973,20 mi
Dez/2025: 910,76 mi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
637,96 mi
65,14%
|
636,73 mi
65,43%
|
636,27 mi
69,86%
|
| Direitos sobre imóveis |
637,96 mi
65,14%
|
636,73 mi
65,43%
|
636,27 mi
69,86%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
259,84 mi
26,53%
|
259,84 mi
26,70%
|
259,84 mi
28,53%
|
| Fundos imobiliários |
81,51 mi
8,32%
|
76,63 mi
7,87%
|
14,65 mi
1,61%
|
Imóveis acabados
637,96 mi
65,14%
Jan/2026: 636,73 mi (65,43%)
Dez/2025: 636,27 mi (69,86%)
Direitos sobre imóveis
637,96 mi
65,14%
Jan/2026: 636,73 mi (65,43%)
Dez/2025: 636,27 mi (69,86%)
Ações de SPEs imobiliárias
259,84 mi
26,53%
Jan/2026: 259,84 mi (26,70%)
Dez/2025: 259,84 mi (28,53%)
Fundos imobiliários
81,51 mi
8,32%
Jan/2026: 76,63 mi (7,87%)
Dez/2025: 14,65 mi (1,61%)