BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
15/05/2026 16:06
Abril/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,10 bi | 1,09 bi | 1,10 bi |
| Patrimônio líquido | 925,07 mi | 922,56 mi | 925,93 mi |
| Total dos passivos | 170,16 mi | 171,60 mi | 172,87 mi |
| Liquidez total | 94,73 mi | 99,85 mi | 100,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,54% | 15,68% | 15,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,26% | 18,47% | 18,54% |
Ativo
1,10 bi
Mar/2026: 1,09 bi
Fev/2026: 1,10 bi
Patrimônio líquido
925,07 mi
Mar/2026: 922,56 mi
Fev/2026: 925,93 mi
Total dos passivos
170,16 mi
Mar/2026: 171,60 mi
Fev/2026: 172,87 mi
Liquidez total
94,73 mi
Mar/2026: 99,85 mi
Fev/2026: 100,31 mi
Índice de solvência
15,54%
Passivos / Ativo
Mar/2026: 15,68%
Fev/2026: 15,73%
Alavancagem
18,26%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2026: 18,47%
Fev/2026: 18,54%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.441.745 | 7.441.745 | 7.441.745 |
| Número de cotistas | 5.999 | 5.626 | 5.378 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,31 | R$ 123,97 | R$ 124,42 |
Número de cotas emitidas
7.441.745
Mar/2026: 7.441.745
Fev/2026: 7.441.745
Número de cotistas
5.999
Mar/2026: 5.626
Fev/2026: 5.378
Valor patrimonial por cota
R$ 124,31
Mar/2026: R$ 123,97
Fev/2026: R$ 124,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,88 mi | 13,91 mi | 17,67 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2026: 0,00
Fev/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
14,88 mi
Mar/2026: 13,91 mi
Fev/2026: 17,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2026: 0,00
Fev/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
984,12 mi
Mar/2026: 978,89 mi
Fev/2026: 979,32 mi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
638,81 mi
64,91%
|
638,33 mi
65,21%
|
637,96 mi
65,14%
|
| Direitos sobre imóveis |
638,81 mi
64,91%
|
638,33 mi
65,21%
|
637,96 mi
65,14%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
259,84 mi
26,40%
|
259,84 mi
26,54%
|
259,84 mi
26,53%
|
| Fundos imobiliários |
85,46 mi
8,68%
|
80,73 mi
8,25%
|
81,51 mi
8,32%
|
Imóveis acabados
638,81 mi
64,91%
Mar/2026: 638,33 mi (65,21%)
Fev/2026: 637,96 mi (65,14%)
Direitos sobre imóveis
638,81 mi
64,91%
Mar/2026: 638,33 mi (65,21%)
Fev/2026: 637,96 mi (65,14%)
Ações de SPEs imobiliárias
259,84 mi
26,40%
Mar/2026: 259,84 mi (26,54%)
Fev/2026: 259,84 mi (26,53%)
Fundos imobiliários
85,46 mi
8,68%
Mar/2026: 80,73 mi (8,25%)
Fev/2026: 81,51 mi (8,32%)