BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2025
Entrega
15/01/2026 21:38
Dezembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,10 bi | 1,10 bi | 1,10 bi |
| Patrimônio líquido | 921,67 mi | 921,08 mi | 919,82 mi |
| Total dos passivos | 175,43 mi | 176,75 mi | 177,93 mi |
| Liquidez total | 167,89 mi | 170,08 mi | 173,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,99% | 16,10% | 16,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,92% | 19,08% | 19,23% |
Ativo
1,10 bi
Nov/2025: 1,10 bi
Out/2025: 1,10 bi
Patrimônio líquido
921,67 mi
Nov/2025: 921,08 mi
Out/2025: 919,82 mi
Total dos passivos
175,43 mi
Nov/2025: 176,75 mi
Out/2025: 177,93 mi
Liquidez total
167,89 mi
Nov/2025: 170,08 mi
Out/2025: 173,58 mi
Índice de solvência
15,99%
Passivos / Ativo
Nov/2025: 16,10%
Out/2025: 16,21%
Alavancagem
18,92%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2025: 19,08%
Out/2025: 19,23%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.441.745 | 7.441.745 | 7.441.745 |
| Número de cotistas | 5.192 | 6.015 | 5.990 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 123,85 | R$ 123,77 | R$ 123,60 |
Número de cotas emitidas
7.441.745
Nov/2025: 7.441.745
Out/2025: 7.441.745
Número de cotistas
5.192
Nov/2025: 6.015
Out/2025: 5.990
Valor patrimonial por cota
R$ 123,85
Nov/2025: R$ 123,77
Out/2025: R$ 123,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,93 mi | 14,61 mi | 13,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
16,93 mi
Nov/2025: 14,61 mi
Out/2025: 13,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
910,76 mi
Nov/2025: 909,90 mi
Out/2025: 909,10 mi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
636,27 mi
69,86%
|
635,72 mi
69,87%
|
635,56 mi
69,91%
|
| Direitos sobre imóveis |
636,27 mi
69,86%
|
635,72 mi
69,87%
|
635,56 mi
69,91%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
259,84 mi
28,53%
|
259,84 mi
28,56%
|
259,84 mi
28,58%
|
| Fundos imobiliários |
14,65 mi
1,61%
|
14,34 mi
1,58%
|
13,70 mi
1,51%
|
Imóveis acabados
636,27 mi
69,86%
Nov/2025: 635,72 mi (69,87%)
Out/2025: 635,56 mi (69,91%)
Direitos sobre imóveis
636,27 mi
69,86%
Nov/2025: 635,72 mi (69,87%)
Out/2025: 635,56 mi (69,91%)
Ações de SPEs imobiliárias
259,84 mi
28,53%
Nov/2025: 259,84 mi (28,56%)
Out/2025: 259,84 mi (28,58%)
Fundos imobiliários
14,65 mi
1,61%
Nov/2025: 14,34 mi (1,58%)
Out/2025: 13,70 mi (1,51%)