BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
20/02/2026 11:05
Janeiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,10 bi | 1,10 bi | 1,10 bi |
| Patrimônio líquido | 923,32 mi | 921,67 mi | 921,08 mi |
| Total dos passivos | 174,38 mi | 175,43 mi | 176,75 mi |
| Liquidez total | 105,71 mi | 167,89 mi | 170,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,89% | 15,99% | 16,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,76% | 18,92% | 19,08% |
Ativo
1,10 bi
Dez/2025: 1,10 bi
Nov/2025: 1,10 bi
Patrimônio líquido
923,32 mi
Dez/2025: 921,67 mi
Nov/2025: 921,08 mi
Total dos passivos
174,38 mi
Dez/2025: 175,43 mi
Nov/2025: 176,75 mi
Liquidez total
105,71 mi
Dez/2025: 167,89 mi
Nov/2025: 170,08 mi
Índice de solvência
15,89%
Passivos / Ativo
Dez/2025: 15,99%
Nov/2025: 16,10%
Alavancagem
18,76%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2025: 18,92%
Nov/2025: 19,08%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.441.745 | 7.441.745 | 7.441.745 |
| Número de cotistas | 5.326 | 5.192 | 6.015 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,07 | R$ 123,85 | R$ 123,77 |
Número de cotas emitidas
7.441.745
Dez/2025: 7.441.745
Nov/2025: 7.441.745
Número de cotistas
5.326
Dez/2025: 5.192
Nov/2025: 6.015
Valor patrimonial por cota
R$ 124,07
Dez/2025: R$ 123,85
Nov/2025: R$ 123,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,80 mi | 16,93 mi | 14,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
16,80 mi
Dez/2025: 16,93 mi
Nov/2025: 14,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
973,20 mi
Dez/2025: 910,76 mi
Nov/2025: 909,90 mi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
636,73 mi
65,43%
|
636,27 mi
69,86%
|
635,72 mi
69,87%
|
| Direitos sobre imóveis |
636,73 mi
65,43%
|
636,27 mi
69,86%
|
635,72 mi
69,87%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
259,84 mi
26,70%
|
259,84 mi
28,53%
|
259,84 mi
28,56%
|
| Fundos imobiliários |
76,63 mi
7,87%
|
14,65 mi
1,61%
|
14,34 mi
1,58%
|
Imóveis acabados
636,73 mi
65,43%
Dez/2025: 636,27 mi (69,86%)
Nov/2025: 635,72 mi (69,87%)
Direitos sobre imóveis
636,73 mi
65,43%
Dez/2025: 636,27 mi (69,86%)
Nov/2025: 635,72 mi (69,87%)
Ações de SPEs imobiliárias
259,84 mi
26,70%
Dez/2025: 259,84 mi (28,53%)
Nov/2025: 259,84 mi (28,56%)
Fundos imobiliários
76,63 mi
7,87%
Dez/2025: 14,65 mi (1,61%)
Nov/2025: 14,34 mi (1,58%)