BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 18:44
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,05 bi | 1,06 bi | 1,09 bi |
| Patrimônio líquido | 888,93 mi | 890,55 mi | 921,88 mi |
| Total dos passivos | 165,93 mi | 167,22 mi | 168,80 mi |
| Liquidez total | 82,83 mi | 86,72 mi | 91,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,73% | 15,81% | 15,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,55% | 18,66% | 18,18% |
Ativo
1,05 bi
Jun/2026: 1,06 bi
Mai/2026: 1,09 bi
Patrimônio líquido
888,93 mi
Jun/2026: 890,55 mi
Mai/2026: 921,88 mi
Total dos passivos
165,93 mi
Jun/2026: 167,22 mi
Mai/2026: 168,80 mi
Liquidez total
82,83 mi
Jun/2026: 86,72 mi
Mai/2026: 91,26 mi
Índice de solvência
15,73%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 15,81%
Mai/2026: 15,48%
Alavancagem
18,55%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: 18,66%
Mai/2026: 18,18%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.441.745 | 7.441.745 | 7.441.745 |
| Número de cotistas | 6.676 | 6.473 | 6.242 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,45 | R$ 119,67 | R$ 123,88 |
Número de cotas emitidas
7.441.745
Jun/2026: 7.441.745
Mai/2026: 7.441.745
Número de cotistas
6.676
Jun/2026: 6.473
Mai/2026: 6.242
Valor patrimonial por cota
R$ 119,45
Jun/2026: R$ 119,67
Mai/2026: R$ 123,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 19,22 mi | 17,27 mi | 16,21 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
19,22 mi
Jun/2026: 17,27 mi
Mai/2026: 16,21 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
955,59 mi
Jun/2026: 955,13 mi
Mai/2026: 983,28 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
605,29 mi
63,34%
|
604,43 mi
63,28%
|
639,32 mi
65,02%
|
| Direitos sobre imóveis |
605,29 mi
63,34%
|
604,43 mi
63,28%
|
639,32 mi
65,02%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
267,56 mi
28,00%
|
267,56 mi
28,01%
|
259,84 mi
26,43%
|
| Fundos imobiliários |
82,75 mi
8,66%
|
83,14 mi
8,70%
|
84,11 mi
8,55%
|
Imóveis acabados
605,29 mi
63,34%
Jun/2026: 604,43 mi (63,28%)
Mai/2026: 639,32 mi (65,02%)
Direitos sobre imóveis
605,29 mi
63,34%
Jun/2026: 604,43 mi (63,28%)
Mai/2026: 639,32 mi (65,02%)
Ações de SPEs imobiliárias
267,56 mi
28,00%
Jun/2026: 267,56 mi (28,01%)
Mai/2026: 259,84 mi (26,43%)
Fundos imobiliários
82,75 mi
8,66%
Jun/2026: 83,14 mi (8,70%)
Mai/2026: 84,11 mi (8,55%)