BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 21:00
Informes Periódicos
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,10 bi | 1,11 bi | 1,12 bi |
| Patrimônio líquido | 921,91 mi | 930,30 mi | 939,19 mi |
| Total dos passivos | 180,58 mi | 181,77 mi | 182,89 mi |
| Liquidez total | 177,06 mi | 188,91 mi | 199,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,38% | 16,35% | 16,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 19,47% | 19,41% | 19,35% |
Ativo
1,10 bi
Jul/2025: 1,11 bi
Jun/2025: 1,12 bi
Patrimônio líquido
921,91 mi
Jul/2025: 930,30 mi
Jun/2025: 939,19 mi
Total dos passivos
180,58 mi
Jul/2025: 181,77 mi
Jun/2025: 182,89 mi
Liquidez total
177,06 mi
Jul/2025: 188,91 mi
Jun/2025: 199,61 mi
Índice de solvência
16,38%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 16,35%
Jun/2025: 16,30%
Alavancagem
19,47%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: 19,41%
Jun/2025: 19,35%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.441.745 | 7.441.745 | 7.441.745 |
| Número de cotistas | 5.960 | 5.960 | 5.835 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 123,88 | R$ 125,01 | R$ 126,21 |
Número de cotas emitidas
7.441.745
Jul/2025: 7.441.745
Jun/2025: 7.441.745
Número de cotistas
5.960
Jul/2025: 5.960
Jun/2025: 5.835
Valor patrimonial por cota
R$ 123,88
Jul/2025: R$ 125,01
Jun/2025: R$ 126,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,46 mi | 14,59 mi | 13,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
16,46 mi
Jul/2025: 14,59 mi
Jun/2025: 13,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
907,32 mi
Jul/2025: 906,96 mi
Jun/2025: 907,27 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
634,79 mi
69,96%
|
634,71 mi
69,98%
|
634,62 mi
69,95%
|
| Direitos sobre imóveis |
634,79 mi
69,96%
|
634,71 mi
69,98%
|
634,62 mi
69,95%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
259,84 mi
28,64%
|
259,84 mi
28,65%
|
259,84 mi
28,64%
|
| Fundos imobiliários |
12,69 mi
1,40%
|
12,40 mi
1,37%
|
12,81 mi
1,41%
|
Imóveis acabados
634,79 mi
69,96%
Jul/2025: 634,71 mi (69,98%)
Jun/2025: 634,62 mi (69,95%)
Direitos sobre imóveis
634,79 mi
69,96%
Jul/2025: 634,71 mi (69,98%)
Jun/2025: 634,62 mi (69,95%)
Ações de SPEs imobiliárias
259,84 mi
28,64%
Jul/2025: 259,84 mi (28,65%)
Jun/2025: 259,84 mi (28,64%)
Fundos imobiliários
12,69 mi
1,40%
Jul/2025: 12,40 mi (1,37%)
Jun/2025: 12,81 mi (1,41%)