BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 20:33
Informes Periódicos
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,10 bi | 1,10 bi | 1,11 bi |
| Patrimônio líquido | 920,98 mi | 921,91 mi | 930,30 mi |
| Total dos passivos | 179,19 mi | 180,58 mi | 181,77 mi |
| Liquidez total | 175,17 mi | 177,06 mi | 188,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,29% | 16,38% | 16,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 19,34% | 19,47% | 19,41% |
Ativo
1,10 bi
Ago/2025: 1,10 bi
Jul/2025: 1,11 bi
Patrimônio líquido
920,98 mi
Ago/2025: 921,91 mi
Jul/2025: 930,30 mi
Total dos passivos
179,19 mi
Ago/2025: 180,58 mi
Jul/2025: 181,77 mi
Liquidez total
175,17 mi
Ago/2025: 177,06 mi
Jul/2025: 188,91 mi
Índice de solvência
16,29%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 16,38%
Jul/2025: 16,35%
Alavancagem
19,34%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: 19,47%
Jul/2025: 19,41%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.441.745 | 7.441.745 | 7.441.745 |
| Número de cotistas | 5.931 | 5.960 | 5.960 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 123,76 | R$ 123,88 | R$ 125,01 |
Número de cotas emitidas
7.441.745
Ago/2025: 7.441.745
Jul/2025: 7.441.745
Número de cotistas
5.931
Ago/2025: 5.960
Jul/2025: 5.960
Valor patrimonial por cota
R$ 123,76
Ago/2025: R$ 123,88
Jul/2025: R$ 125,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,29 mi | 16,46 mi | 14,59 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
15,29 mi
Ago/2025: 16,46 mi
Jul/2025: 14,59 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
908,11 mi
Ago/2025: 907,32 mi
Jul/2025: 906,96 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
635,25 mi
69,95%
|
634,79 mi
69,96%
|
634,71 mi
69,98%
|
| Direitos sobre imóveis |
635,25 mi
69,95%
|
634,79 mi
69,96%
|
634,71 mi
69,98%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
259,84 mi
28,61%
|
259,84 mi
28,64%
|
259,84 mi
28,65%
|
| Fundos imobiliários |
13,02 mi
1,43%
|
12,69 mi
1,40%
|
12,40 mi
1,37%
|
Imóveis acabados
635,25 mi
69,95%
Ago/2025: 634,79 mi (69,96%)
Jul/2025: 634,71 mi (69,98%)
Direitos sobre imóveis
635,25 mi
69,95%
Ago/2025: 634,79 mi (69,96%)
Jul/2025: 634,71 mi (69,98%)
Ações de SPEs imobiliárias
259,84 mi
28,61%
Ago/2025: 259,84 mi (28,64%)
Jul/2025: 259,84 mi (28,65%)
Fundos imobiliários
13,02 mi
1,43%
Ago/2025: 12,69 mi (1,40%)
Jul/2025: 12,40 mi (1,37%)