BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 23:46
Informes Periódicos
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,16 bi | 1,17 bi | 1,14 bi |
| Patrimônio líquido | 976,07 mi | 969,95 mi | 938,16 mi |
| Total dos passivos | 187,99 mi | 197,16 mi | 206,10 mi |
| Liquidez total | 221,05 mi | 221,93 mi | 199,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,15% | 16,89% | 18,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 19,15% | 19,40% | 20,16% |
Ativo
1,16 bi
Jan/2025: 1,17 bi
Dez/2024: 1,14 bi
Patrimônio líquido
976,07 mi
Jan/2025: 969,95 mi
Dez/2024: 938,16 mi
Total dos passivos
187,99 mi
Jan/2025: 197,16 mi
Dez/2024: 206,10 mi
Liquidez total
221,05 mi
Jan/2025: 221,93 mi
Dez/2024: 199,42 mi
Índice de solvência
16,15%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 16,89%
Dez/2024: 18,01%
Alavancagem
19,15%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: 19,40%
Dez/2024: 20,16%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.441.745 | 7.441.745 | 7.441.745 |
| Número de cotistas | 5.368 | 5.376 | 5.480 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 131,16 | R$ 130,34 | R$ 126,07 |
Número de cotas emitidas
7.441.745
Jan/2025: 7.441.745
Dez/2024: 7.441.745
Número de cotistas
5.368
Jan/2025: 5.376
Dez/2024: 5.480
Valor patrimonial por cota
R$ 131,16
Jan/2025: R$ 130,34
Dez/2024: R$ 126,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 7,96 mi | 15,93 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 1,0700 | R$ 2,1400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 23,10 mi | 25,18 mi | 16,53 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2025: 7,96 mi
Dez/2024: 15,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
23,10 mi
Jan/2025: 25,18 mi
Dez/2024: 16,53 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
918,21 mi
Jan/2025: 918,37 mi
Dez/2024: 918,61 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
666,85 mi
72,62%
|
666,70 mi
72,60%
|
666,66 mi
72,57%
|
| Direitos sobre imóveis |
666,85 mi
72,62%
|
666,70 mi
72,60%
|
666,66 mi
72,57%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
240,07 mi
26,14%
|
240,07 mi
26,14%
|
240,07 mi
26,13%
|
| Fundos imobiliários |
11,30 mi
1,23%
|
11,61 mi
1,26%
|
11,88 mi
1,29%
|
Imóveis acabados
666,85 mi
72,62%
Jan/2025: 666,70 mi (72,60%)
Dez/2024: 666,66 mi (72,57%)
Direitos sobre imóveis
666,85 mi
72,62%
Jan/2025: 666,70 mi (72,60%)
Dez/2024: 666,66 mi (72,57%)
Ações de SPEs imobiliárias
240,07 mi
26,14%
Jan/2025: 240,07 mi (26,14%)
Dez/2024: 240,07 mi (26,13%)
Fundos imobiliários
11,30 mi
1,23%
Jan/2025: 11,61 mi (1,26%)
Dez/2024: 11,88 mi (1,29%)