BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2025
Entrega
19/05/2025 12:26
Informes Periódicos
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,16 bi | 1,16 bi | 1,16 bi |
| Patrimônio líquido | 973,22 mi | 974,64 mi | 976,07 mi |
| Total dos passivos | 185,32 mi | 186,70 mi | 187,99 mi |
| Liquidez total | 213,57 mi | 218,16 mi | 221,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,00% | 16,08% | 16,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,93% | 19,04% | 19,15% |
Ativo
1,16 bi
Mar/2025: 1,16 bi
Fev/2025: 1,16 bi
Patrimônio líquido
973,22 mi
Mar/2025: 974,64 mi
Fev/2025: 976,07 mi
Total dos passivos
185,32 mi
Mar/2025: 186,70 mi
Fev/2025: 187,99 mi
Liquidez total
213,57 mi
Mar/2025: 218,16 mi
Fev/2025: 221,05 mi
Índice de solvência
16,00%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 16,08%
Fev/2025: 16,15%
Alavancagem
18,93%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: 19,04%
Fev/2025: 19,15%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.441.745 | 7.441.745 | 7.441.745 |
| Número de cotistas | 5.519 | 5.406 | 5.368 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 130,78 | R$ 130,97 | R$ 131,16 |
Número de cotas emitidas
7.441.745
Mar/2025: 7.441.745
Fev/2025: 7.441.745
Número de cotistas
5.519
Mar/2025: 5.406
Fev/2025: 5.368
Valor patrimonial por cota
R$ 130,78
Mar/2025: R$ 130,97
Fev/2025: R$ 131,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 24,83 mi | 22,72 mi | 23,10 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
24,83 mi
Mar/2025: 22,72 mi
Fev/2025: 23,10 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
919,55 mi
Mar/2025: 918,81 mi
Fev/2025: 918,21 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
666,88 mi
72,52%
|
666,86 mi
72,58%
|
666,85 mi
72,62%
|
| Direitos sobre imóveis |
666,88 mi
72,52%
|
666,86 mi
72,58%
|
666,85 mi
72,62%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
240,07 mi
26,11%
|
240,07 mi
26,13%
|
240,07 mi
26,14%
|
| Fundos imobiliários |
12,60 mi
1,37%
|
11,88 mi
1,29%
|
11,30 mi
1,23%
|
Imóveis acabados
666,88 mi
72,52%
Mar/2025: 666,86 mi (72,58%)
Fev/2025: 666,85 mi (72,62%)
Direitos sobre imóveis
666,88 mi
72,52%
Mar/2025: 666,86 mi (72,58%)
Fev/2025: 666,85 mi (72,62%)
Ações de SPEs imobiliárias
240,07 mi
26,11%
Mar/2025: 240,07 mi (26,13%)
Fev/2025: 240,07 mi (26,14%)
Fundos imobiliários
12,60 mi
1,37%
Mar/2025: 11,88 mi (1,29%)
Fev/2025: 11,30 mi (1,23%)