BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 22:42
Informes Periódicos
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,12 bi | 1,15 bi | 1,16 bi |
| Patrimônio líquido | 939,19 mi | 969,09 mi | 973,22 mi |
| Total dos passivos | 182,89 mi | 184,32 mi | 185,32 mi |
| Liquidez total | 199,61 mi | 208,91 mi | 213,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,30% | 15,98% | 16,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 19,35% | 18,91% | 18,93% |
Ativo
1,12 bi
Mai/2025: 1,15 bi
Abr/2025: 1,16 bi
Patrimônio líquido
939,19 mi
Mai/2025: 969,09 mi
Abr/2025: 973,22 mi
Total dos passivos
182,89 mi
Mai/2025: 184,32 mi
Abr/2025: 185,32 mi
Liquidez total
199,61 mi
Mai/2025: 208,91 mi
Abr/2025: 213,57 mi
Índice de solvência
16,30%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 15,98%
Abr/2025: 16,00%
Alavancagem
19,35%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: 18,91%
Abr/2025: 18,93%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.441.745 | 7.441.745 | 7.441.745 |
| Número de cotistas | 5.835 | 5.636 | 5.519 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 126,21 | R$ 130,22 | R$ 130,78 |
Número de cotas emitidas
7.441.745
Mai/2025: 7.441.745
Abr/2025: 7.441.745
Número de cotistas
5.835
Mai/2025: 5.636
Abr/2025: 5.519
Valor patrimonial por cota
R$ 126,21
Mai/2025: R$ 130,22
Abr/2025: R$ 130,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,48 mi | 22,86 mi | 24,83 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
13,48 mi
Mai/2025: 22,86 mi
Abr/2025: 24,83 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
907,27 mi
Mai/2025: 919,98 mi
Abr/2025: 919,55 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
634,62 mi
69,95%
|
667,09 mi
72,51%
|
666,88 mi
72,52%
|
| Direitos sobre imóveis |
634,62 mi
69,95%
|
667,09 mi
72,51%
|
666,88 mi
72,52%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
259,84 mi
28,64%
|
240,07 mi
26,09%
|
240,07 mi
26,11%
|
| Fundos imobiliários |
12,81 mi
1,41%
|
12,82 mi
1,39%
|
12,60 mi
1,37%
|
Imóveis acabados
634,62 mi
69,95%
Mai/2025: 667,09 mi (72,51%)
Abr/2025: 666,88 mi (72,52%)
Direitos sobre imóveis
634,62 mi
69,95%
Mai/2025: 667,09 mi (72,51%)
Abr/2025: 666,88 mi (72,52%)
Ações de SPEs imobiliárias
259,84 mi
28,64%
Mai/2025: 240,07 mi (26,09%)
Abr/2025: 240,07 mi (26,11%)
Fundos imobiliários
12,81 mi
1,41%
Mai/2025: 12,82 mi (1,39%)
Abr/2025: 12,60 mi (1,37%)