BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
22/01/2025 19:54
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,14 bi | 1,15 bi | 1,15 bi |
| Patrimônio líquido | 938,16 mi | 953,66 mi | 957,18 mi |
| Total dos passivos | 206,10 mi | 191,58 mi | 192,82 mi |
| Liquidez total | 199,42 mi | 203,18 mi | 209,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,01% | 16,73% | 16,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 20,16% | 19,97% | 20,00% |
Ativo
1,14 bi
Nov/2024: 1,15 bi
Out/2024: 1,15 bi
Patrimônio líquido
938,16 mi
Nov/2024: 953,66 mi
Out/2024: 957,18 mi
Total dos passivos
206,10 mi
Nov/2024: 191,58 mi
Out/2024: 192,82 mi
Liquidez total
199,42 mi
Nov/2024: 203,18 mi
Out/2024: 209,33 mi
Índice de solvência
18,01%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 16,73%
Out/2024: 16,77%
Alavancagem
20,16%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: 19,97%
Out/2024: 20,00%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.441.745 | 7.441.745 | 7.441.745 |
| Número de cotistas | 5.480 | 5.737 | 5.967 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 126,07 | R$ 128,15 | R$ 128,62 |
Número de cotas emitidas
7.441.745
Nov/2024: 7.441.745
Out/2024: 7.441.745
Número de cotistas
5.480
Nov/2024: 5.737
Out/2024: 5.967
Valor patrimonial por cota
R$ 126,07
Nov/2024: R$ 128,15
Out/2024: R$ 128,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,93 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 2,1400 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,53 mi | 13,98 mi | 13,58 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,93 mi
└─ Por cota
R$ 2,1400
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
16,53 mi
Nov/2024: 13,98 mi
Out/2024: 13,58 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
918,61 mi
Nov/2024: 918,46 mi
Out/2024: 919,00 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
666,66 mi
72,57%
|
666,23 mi
72,54%
|
665,85 mi
72,45%
|
| Direitos sobre imóveis |
666,66 mi
72,57%
|
666,23 mi
72,54%
|
665,85 mi
72,45%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
240,07 mi
26,13%
|
240,07 mi
26,14%
|
240,07 mi
26,12%
|
| Fundos imobiliários |
11,88 mi
1,29%
|
12,16 mi
1,32%
|
13,09 mi
1,42%
|
Imóveis acabados
666,66 mi
72,57%
Nov/2024: 666,23 mi (72,54%)
Out/2024: 665,85 mi (72,45%)
Direitos sobre imóveis
666,66 mi
72,57%
Nov/2024: 666,23 mi (72,54%)
Out/2024: 665,85 mi (72,45%)
Ações de SPEs imobiliárias
240,07 mi
26,13%
Nov/2024: 240,07 mi (26,14%)
Out/2024: 240,07 mi (26,12%)
Fundos imobiliários
11,88 mi
1,29%
Nov/2024: 12,16 mi (1,32%)
Out/2024: 13,09 mi (1,42%)