BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 22:52
Informes Periódicos
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,17 bi | 1,14 bi | 1,15 bi |
| Patrimônio líquido | 969,95 mi | 938,16 mi | 953,66 mi |
| Total dos passivos | 197,16 mi | 206,10 mi | 191,58 mi |
| Liquidez total | 221,93 mi | 199,42 mi | 203,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,89% | 18,01% | 16,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 19,40% | 20,16% | 19,97% |
Ativo
1,17 bi
Dez/2024: 1,14 bi
Nov/2024: 1,15 bi
Patrimônio líquido
969,95 mi
Dez/2024: 938,16 mi
Nov/2024: 953,66 mi
Total dos passivos
197,16 mi
Dez/2024: 206,10 mi
Nov/2024: 191,58 mi
Liquidez total
221,93 mi
Dez/2024: 199,42 mi
Nov/2024: 203,18 mi
Índice de solvência
16,89%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 18,01%
Nov/2024: 16,73%
Alavancagem
19,40%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: 20,16%
Nov/2024: 19,97%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.441.745 | 7.441.745 | 7.441.745 |
| Número de cotistas | 5.376 | 5.480 | 5.737 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 130,34 | R$ 126,07 | R$ 128,15 |
Número de cotas emitidas
7.441.745
Dez/2024: 7.441.745
Nov/2024: 7.441.745
Número de cotistas
5.376
Dez/2024: 5.480
Nov/2024: 5.737
Valor patrimonial por cota
R$ 130,34
Dez/2024: R$ 126,07
Nov/2024: R$ 128,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,96 mi | 15,93 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,0700 | R$ 2,1400 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 25,18 mi | 16,53 mi | 13,98 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,96 mi
└─ Por cota
R$ 1,0700
Dez/2024: 15,93 mi
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
25,18 mi
Dez/2024: 16,53 mi
Nov/2024: 13,98 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
918,37 mi
Dez/2024: 918,61 mi
Nov/2024: 918,46 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
666,70 mi
72,60%
|
666,66 mi
72,57%
|
666,23 mi
72,54%
|
| Direitos sobre imóveis |
666,70 mi
72,60%
|
666,66 mi
72,57%
|
666,23 mi
72,54%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
240,07 mi
26,14%
|
240,07 mi
26,13%
|
240,07 mi
26,14%
|
| Fundos imobiliários |
11,61 mi
1,26%
|
11,88 mi
1,29%
|
12,16 mi
1,32%
|
Imóveis acabados
666,70 mi
72,60%
Dez/2024: 666,66 mi (72,57%)
Nov/2024: 666,23 mi (72,54%)
Direitos sobre imóveis
666,70 mi
72,60%
Dez/2024: 666,66 mi (72,57%)
Nov/2024: 666,23 mi (72,54%)
Ações de SPEs imobiliárias
240,07 mi
26,14%
Dez/2024: 240,07 mi (26,13%)
Nov/2024: 240,07 mi (26,14%)
Fundos imobiliários
11,61 mi
1,26%
Dez/2024: 11,88 mi (1,29%)
Nov/2024: 12,16 mi (1,32%)