BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2025
Entrega
18/12/2025 16:22
Informes Periódicos
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,10 bi | 1,10 bi | 1,10 bi |
| Patrimônio líquido | 921,08 mi | 919,82 mi | 920,98 mi |
| Total dos passivos | 176,75 mi | 177,93 mi | 179,19 mi |
| Liquidez total | 170,08 mi | 173,58 mi | 175,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,10% | 16,21% | 16,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 19,08% | 19,23% | 19,34% |
Ativo
1,10 bi
Out/2025: 1,10 bi
Set/2025: 1,10 bi
Patrimônio líquido
921,08 mi
Out/2025: 919,82 mi
Set/2025: 920,98 mi
Total dos passivos
176,75 mi
Out/2025: 177,93 mi
Set/2025: 179,19 mi
Liquidez total
170,08 mi
Out/2025: 173,58 mi
Set/2025: 175,17 mi
Índice de solvência
16,10%
Passivos / Ativo
Out/2025: 16,21%
Set/2025: 16,29%
Alavancagem
19,08%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: 19,23%
Set/2025: 19,34%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.441.745 | 7.441.745 | 7.441.745 |
| Número de cotistas | 6.015 | 5.990 | 5.931 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 123,77 | R$ 123,60 | R$ 123,76 |
Número de cotas emitidas
7.441.745
Out/2025: 7.441.745
Set/2025: 7.441.745
Número de cotistas
6.015
Out/2025: 5.990
Set/2025: 5.931
Valor patrimonial por cota
R$ 123,77
Out/2025: R$ 123,60
Set/2025: R$ 123,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,61 mi | 13,48 mi | 15,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
14,61 mi
Out/2025: 13,48 mi
Set/2025: 15,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
909,90 mi
Out/2025: 909,10 mi
Set/2025: 908,11 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
635,72 mi
69,87%
|
635,56 mi
69,91%
|
635,25 mi
69,95%
|
| Direitos sobre imóveis |
635,72 mi
69,87%
|
635,56 mi
69,91%
|
635,25 mi
69,95%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
259,84 mi
28,56%
|
259,84 mi
28,58%
|
259,84 mi
28,61%
|
| Fundos imobiliários |
14,34 mi
1,58%
|
13,70 mi
1,51%
|
13,02 mi
1,43%
|
Imóveis acabados
635,72 mi
69,87%
Out/2025: 635,56 mi (69,91%)
Set/2025: 635,25 mi (69,95%)
Direitos sobre imóveis
635,72 mi
69,87%
Out/2025: 635,56 mi (69,91%)
Set/2025: 635,25 mi (69,95%)
Ações de SPEs imobiliárias
259,84 mi
28,56%
Out/2025: 259,84 mi (28,58%)
Set/2025: 259,84 mi (28,61%)
Fundos imobiliários
14,34 mi
1,58%
Out/2025: 13,70 mi (1,51%)
Set/2025: 13,02 mi (1,43%)