BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2025
Entrega
27/08/2025 10:38
Informes Periódicos
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,11 bi | 1,12 bi | 1,15 bi |
| Patrimônio líquido | 930,30 mi | 939,19 mi | 969,09 mi |
| Total dos passivos | 181,77 mi | 182,89 mi | 184,32 mi |
| Liquidez total | 188,91 mi | 199,61 mi | 208,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,35% | 16,30% | 15,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 19,41% | 19,35% | 18,91% |
Ativo
1,11 bi
Jun/2025: 1,12 bi
Mai/2025: 1,15 bi
Patrimônio líquido
930,30 mi
Jun/2025: 939,19 mi
Mai/2025: 969,09 mi
Total dos passivos
181,77 mi
Jun/2025: 182,89 mi
Mai/2025: 184,32 mi
Liquidez total
188,91 mi
Jun/2025: 199,61 mi
Mai/2025: 208,91 mi
Índice de solvência
16,35%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 16,30%
Mai/2025: 15,98%
Alavancagem
19,41%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: 19,35%
Mai/2025: 18,91%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.441.745 | 7.441.745 | 7.441.745 |
| Número de cotistas | 5.960 | 5.835 | 5.636 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 125,01 | R$ 126,21 | R$ 130,22 |
Número de cotas emitidas
7.441.745
Jun/2025: 7.441.745
Mai/2025: 7.441.745
Número de cotistas
5.960
Jun/2025: 5.835
Mai/2025: 5.636
Valor patrimonial por cota
R$ 125,01
Jun/2025: R$ 126,21
Mai/2025: R$ 130,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,59 mi | 13,48 mi | 22,86 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
14,59 mi
Jun/2025: 13,48 mi
Mai/2025: 22,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
906,96 mi
Jun/2025: 907,27 mi
Mai/2025: 919,98 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
634,71 mi
69,98%
|
634,62 mi
69,95%
|
667,09 mi
72,51%
|
| Direitos sobre imóveis |
634,71 mi
69,98%
|
634,62 mi
69,95%
|
667,09 mi
72,51%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
259,84 mi
28,65%
|
259,84 mi
28,64%
|
240,07 mi
26,09%
|
| Fundos imobiliários |
12,40 mi
1,37%
|
12,81 mi
1,41%
|
12,82 mi
1,39%
|
Imóveis acabados
634,71 mi
69,98%
Jun/2025: 634,62 mi (69,95%)
Mai/2025: 667,09 mi (72,51%)
Direitos sobre imóveis
634,71 mi
69,98%
Jun/2025: 634,62 mi (69,95%)
Mai/2025: 667,09 mi (72,51%)
Ações de SPEs imobiliárias
259,84 mi
28,65%
Jun/2025: 259,84 mi (28,64%)
Mai/2025: 240,07 mi (26,09%)
Fundos imobiliários
12,40 mi
1,37%
Jun/2025: 12,81 mi (1,41%)
Mai/2025: 12,82 mi (1,39%)