BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 23:17
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,16 bi | 1,17 bi | 1,17 bi |
| Patrimônio líquido | 964,40 mi | 958,44 mi | 949,18 mi |
| Total dos passivos | 198,75 mi | 207,62 mi | 216,46 mi |
| Liquidez total | 219,33 mi | 220,72 mi | 220,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,09% | 17,80% | 18,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 20,11% | 20,33% | 20,63% |
Ativo
1,16 bi
Jul/2024: 1,17 bi
Jun/2024: 1,17 bi
Patrimônio líquido
964,40 mi
Jul/2024: 958,44 mi
Jun/2024: 949,18 mi
Total dos passivos
198,75 mi
Jul/2024: 207,62 mi
Jun/2024: 216,46 mi
Liquidez total
219,33 mi
Jul/2024: 220,72 mi
Jun/2024: 220,41 mi
Índice de solvência
17,09%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 17,80%
Jun/2024: 18,57%
Alavancagem
20,11%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: 20,33%
Jun/2024: 20,63%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.441.745 | 7.441.745 | 7.441.745 |
| Número de cotistas | 6.225 | 6.333 | 5.867 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 129,59 | R$ 128,79 | R$ 127,55 |
Número de cotas emitidas
7.441.745
Jul/2024: 7.441.745
Jun/2024: 7.441.745
Número de cotistas
6.225
Jul/2024: 6.333
Jun/2024: 5.867
Valor patrimonial por cota
R$ 129,59
Jul/2024: R$ 128,79
Jun/2024: R$ 127,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 7,92 mi | 15,89 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 1,0648 | R$ 2,1348 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,45 mi | 17,10 mi | 16,25 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 7,92 mi
Jun/2024: 15,89 mi
Contas a receber - Aluguéis
16,45 mi
Jul/2024: 17,10 mi
Jun/2024: 16,25 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
919,31 mi
Jul/2024: 919,62 mi
Jun/2024: 919,28 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
665,23 mi
72,36%
|
665,06 mi
72,32%
|
665,06 mi
72,35%
|
| Direitos sobre imóveis |
665,23 mi
72,36%
|
665,06 mi
72,32%
|
665,06 mi
72,35%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
240,07 mi
26,11%
|
240,07 mi
26,10%
|
240,07 mi
26,11%
|
| Fundos imobiliários |
14,01 mi
1,52%
|
14,49 mi
1,58%
|
14,15 mi
1,54%
|
Imóveis acabados
665,23 mi
72,36%
Jul/2024: 665,06 mi (72,32%)
Jun/2024: 665,06 mi (72,35%)
Direitos sobre imóveis
665,23 mi
72,36%
Jul/2024: 665,06 mi (72,32%)
Jun/2024: 665,06 mi (72,35%)
Ações de SPEs imobiliárias
240,07 mi
26,11%
Jul/2024: 240,07 mi (26,10%)
Jun/2024: 240,07 mi (26,11%)
Fundos imobiliários
14,01 mi
1,52%
Jul/2024: 14,49 mi (1,58%)
Jun/2024: 14,15 mi (1,54%)