BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 20:59
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,16 bi | 1,16 bi | 1,17 bi |
| Patrimônio líquido | 961,12 mi | 964,40 mi | 958,44 mi |
| Total dos passivos | 197,19 mi | 198,75 mi | 207,62 mi |
| Liquidez total | 214,11 mi | 219,33 mi | 220,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,02% | 17,09% | 17,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 20,04% | 20,11% | 20,33% |
Ativo
1,16 bi
Ago/2024: 1,16 bi
Jul/2024: 1,17 bi
Patrimônio líquido
961,12 mi
Ago/2024: 964,40 mi
Jul/2024: 958,44 mi
Total dos passivos
197,19 mi
Ago/2024: 198,75 mi
Jul/2024: 207,62 mi
Liquidez total
214,11 mi
Ago/2024: 219,33 mi
Jul/2024: 220,72 mi
Índice de solvência
17,02%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 17,09%
Jul/2024: 17,80%
Alavancagem
20,04%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 20,11%
Jul/2024: 20,33%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.441.745 | 7.441.745 | 7.441.745 |
| Número de cotistas | 6.147 | 6.225 | 6.333 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 129,15 | R$ 129,59 | R$ 128,79 |
Número de cotas emitidas
7.441.745
Ago/2024: 7.441.745
Jul/2024: 7.441.745
Número de cotistas
6.147
Ago/2024: 6.225
Jul/2024: 6.333
Valor patrimonial por cota
R$ 129,15
Ago/2024: R$ 129,59
Jul/2024: R$ 128,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 7,92 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,0648 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,73 mi | 16,45 mi | 17,10 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 7,92 mi
Contas a receber - Aluguéis
16,73 mi
Ago/2024: 16,45 mi
Jul/2024: 17,10 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
919,16 mi
Ago/2024: 919,31 mi
Jul/2024: 919,62 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
665,48 mi
72,40%
|
665,23 mi
72,36%
|
665,06 mi
72,32%
|
| Direitos sobre imóveis |
665,48 mi
72,40%
|
665,23 mi
72,36%
|
665,06 mi
72,32%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
240,07 mi
26,12%
|
240,07 mi
26,11%
|
240,07 mi
26,10%
|
| Fundos imobiliários |
13,62 mi
1,48%
|
14,01 mi
1,52%
|
14,49 mi
1,58%
|
Imóveis acabados
665,48 mi
72,40%
Ago/2024: 665,23 mi (72,36%)
Jul/2024: 665,06 mi (72,32%)
Direitos sobre imóveis
665,48 mi
72,40%
Ago/2024: 665,23 mi (72,36%)
Jul/2024: 665,06 mi (72,32%)
Ações de SPEs imobiliárias
240,07 mi
26,12%
Ago/2024: 240,07 mi (26,11%)
Jul/2024: 240,07 mi (26,10%)
Fundos imobiliários
13,62 mi
1,48%
Ago/2024: 14,01 mi (1,52%)
Jul/2024: 14,49 mi (1,58%)