BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
18/11/2024 19:34
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,15 bi | 1,16 bi | 1,16 bi |
| Patrimônio líquido | 957,18 mi | 961,12 mi | 964,40 mi |
| Total dos passivos | 192,82 mi | 197,19 mi | 198,75 mi |
| Liquidez total | 209,33 mi | 214,11 mi | 219,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,77% | 17,02% | 17,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 20,00% | 20,04% | 20,11% |
Ativo
1,15 bi
Set/2024: 1,16 bi
Ago/2024: 1,16 bi
Patrimônio líquido
957,18 mi
Set/2024: 961,12 mi
Ago/2024: 964,40 mi
Total dos passivos
192,82 mi
Set/2024: 197,19 mi
Ago/2024: 198,75 mi
Liquidez total
209,33 mi
Set/2024: 214,11 mi
Ago/2024: 219,33 mi
Índice de solvência
16,77%
Passivos / Ativo
Set/2024: 17,02%
Ago/2024: 17,09%
Alavancagem
20,00%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: 20,04%
Ago/2024: 20,11%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.441.745 | 7.441.745 | 7.441.745 |
| Número de cotistas | 5.967 | 6.147 | 6.225 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 128,62 | R$ 129,15 | R$ 129,59 |
Número de cotas emitidas
7.441.745
Set/2024: 7.441.745
Ago/2024: 7.441.745
Número de cotistas
5.967
Set/2024: 6.147
Ago/2024: 6.225
Valor patrimonial por cota
R$ 128,62
Set/2024: R$ 129,15
Ago/2024: R$ 129,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,58 mi | 16,73 mi | 16,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
13,58 mi
Set/2024: 16,73 mi
Ago/2024: 16,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
919,00 mi
Set/2024: 919,16 mi
Ago/2024: 919,31 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
665,85 mi
72,45%
|
665,48 mi
72,40%
|
665,23 mi
72,36%
|
| Direitos sobre imóveis |
665,85 mi
72,45%
|
665,48 mi
72,40%
|
665,23 mi
72,36%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
240,07 mi
26,12%
|
240,07 mi
26,12%
|
240,07 mi
26,11%
|
| Fundos imobiliários |
13,09 mi
1,42%
|
13,62 mi
1,48%
|
14,01 mi
1,52%
|
Imóveis acabados
665,85 mi
72,45%
Set/2024: 665,48 mi (72,40%)
Ago/2024: 665,23 mi (72,36%)
Direitos sobre imóveis
665,85 mi
72,45%
Set/2024: 665,48 mi (72,40%)
Ago/2024: 665,23 mi (72,36%)
Ações de SPEs imobiliárias
240,07 mi
26,12%
Set/2024: 240,07 mi (26,12%)
Ago/2024: 240,07 mi (26,11%)
Fundos imobiliários
13,09 mi
1,42%
Set/2024: 13,62 mi (1,48%)
Ago/2024: 14,01 mi (1,52%)