BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
26/03/2024 21:59
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 861,35 mi | 864,50 mi | 871,01 mi |
| Patrimônio líquido | 576,40 mi | 574,38 mi | 576,23 mi |
| Total dos passivos | 284,96 mi | 290,12 mi | 294,78 mi |
| Liquidez total | 28,45 mi | 31,15 mi | 33,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 33,08% | 33,56% | 33,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 48,70% | 49,09% | 49,09% |
Ativo
861,35 mi
Jan/2024: 864,50 mi
Dez/2023: 871,01 mi
Patrimônio líquido
576,40 mi
Jan/2024: 574,38 mi
Dez/2023: 576,23 mi
Total dos passivos
284,96 mi
Jan/2024: 290,12 mi
Dez/2023: 294,78 mi
Liquidez total
28,45 mi
Jan/2024: 31,15 mi
Dez/2023: 33,58 mi
Índice de solvência
33,08%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 33,56%
Dez/2023: 33,84%
Alavancagem
48,70%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: 49,09%
Dez/2023: 49,09%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 1.343 | 1.352 | 1.338 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 133,89 | R$ 133,42 | R$ 133,85 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Jan/2024: 4.305.079
Dez/2023: 4.305.079
Número de cotistas
1.343
Jan/2024: 1.352
Dez/2023: 1.338
Valor patrimonial por cota
R$ 133,89
Jan/2024: R$ 133,42
Dez/2023: R$ 133,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 3,92 mi | 7,66 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,9100 | R$ 1,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,16 mi | 14,09 mi | 19,38 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2024: 3,92 mi
Dez/2023: 7,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,16 mi
Jan/2024: 14,09 mi
Dez/2023: 19,38 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
809,67 mi
Jan/2024: 809,62 mi
Dez/2023: 809,62 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
634,77 mi
78,40%
|
634,72 mi
78,40%
|
634,72 mi
78,40%
|
| Direitos sobre imóveis |
634,77 mi
78,40%
|
634,72 mi
78,40%
|
634,72 mi
78,40%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
174,90 mi
21,60%
|
174,90 mi
21,60%
|
174,90 mi
21,60%
|
Imóveis acabados
634,77 mi
78,40%
Jan/2024: 634,72 mi (78,40%)
Dez/2023: 634,72 mi (78,40%)
Direitos sobre imóveis
634,77 mi
78,40%
Jan/2024: 634,72 mi (78,40%)
Dez/2023: 634,72 mi (78,40%)
Ações de SPEs imobiliárias
174,90 mi
21,60%
Jan/2024: 174,90 mi (21,60%)
Dez/2023: 174,90 mi (21,60%)