BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 22:21
Informes Periódicos
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,15 bi | 859,20 mi | 861,35 mi |
| Patrimônio líquido | 870,63 mi | 573,42 mi | 576,40 mi |
| Total dos passivos | 282,50 mi | 285,78 mi | 284,96 mi |
| Liquidez total | 306,68 mi | 25,28 mi | 28,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 24,50% | 33,26% | 33,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 31,95% | 48,73% | 48,70% |
Ativo
1,15 bi
Mar/2024: 859,20 mi
Fev/2024: 861,35 mi
Patrimônio líquido
870,63 mi
Mar/2024: 573,42 mi
Fev/2024: 576,40 mi
Total dos passivos
282,50 mi
Mar/2024: 285,78 mi
Fev/2024: 284,96 mi
Liquidez total
306,68 mi
Mar/2024: 25,28 mi
Fev/2024: 28,45 mi
Índice de solvência
24,50%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 33,26%
Fev/2024: 33,08%
Alavancagem
31,95%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: 48,73%
Fev/2024: 48,70%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.441.745 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 6.159 | 1.332 | 1.343 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,99 | R$ 133,20 | R$ 133,89 |
Número de cotas emitidas
7.441.745
Mar/2024: 4.305.079
Fev/2024: 4.305.079
Número de cotistas
6.159
Mar/2024: 1.332
Fev/2024: 1.343
Valor patrimonial por cota
R$ 116,99
Mar/2024: R$ 133,20
Fev/2024: R$ 133,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,51 mi | 15,54 mi | 15,16 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
14,51 mi
Mar/2024: 15,54 mi
Fev/2024: 15,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
823,84 mi
Mar/2024: 809,67 mi
Fev/2024: 809,67 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
634,77 mi
77,05%
|
634,77 mi
78,40%
|
634,77 mi
78,40%
|
| Direitos sobre imóveis |
634,77 mi
77,05%
|
634,77 mi
78,40%
|
634,77 mi
78,40%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
174,90 mi
21,23%
|
174,90 mi
21,60%
|
174,90 mi
21,60%
|
| Fundos imobiliários |
14,17 mi
1,72%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
634,77 mi
77,05%
Mar/2024: 634,77 mi (78,40%)
Fev/2024: 634,77 mi (78,40%)
Direitos sobre imóveis
634,77 mi
77,05%
Mar/2024: 634,77 mi (78,40%)
Fev/2024: 634,77 mi (78,40%)
Ações de SPEs imobiliárias
174,90 mi
21,23%
Mar/2024: 174,90 mi (21,60%)
Fev/2024: 174,90 mi (21,60%)
Fundos imobiliários
14,17 mi
1,72%
Mar/2024: 0,00 (-)
Fev/2024: 0,00 (-)