BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 21:03
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,17 bi | 1,07 bi | 1,15 bi |
| Patrimônio líquido | 949,18 mi | 870,48 mi | 870,63 mi |
| Total dos passivos | 216,46 mi | 201,87 mi | 282,50 mi |
| Liquidez total | 220,41 mi | 223,02 mi | 306,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,57% | 18,82% | 24,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 20,63% | 22,66% | 31,95% |
Ativo
1,17 bi
Mai/2024: 1,07 bi
Abr/2024: 1,15 bi
Patrimônio líquido
949,18 mi
Mai/2024: 870,48 mi
Abr/2024: 870,63 mi
Total dos passivos
216,46 mi
Mai/2024: 201,87 mi
Abr/2024: 282,50 mi
Liquidez total
220,41 mi
Mai/2024: 223,02 mi
Abr/2024: 306,68 mi
Índice de solvência
18,57%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 18,82%
Abr/2024: 24,50%
Alavancagem
20,63%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: 22,66%
Abr/2024: 31,95%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.441.745 | 7.441.745 | 7.441.745 |
| Número de cotistas | 5.867 | 6.116 | 6.159 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 127,55 | R$ 116,97 | R$ 116,99 |
Número de cotas emitidas
7.441.745
Mai/2024: 7.441.745
Abr/2024: 7.441.745
Número de cotistas
5.867
Mai/2024: 6.116
Abr/2024: 6.159
Valor patrimonial por cota
R$ 127,55
Mai/2024: R$ 116,97
Abr/2024: R$ 116,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,89 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 2,1348 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,25 mi | 16,02 mi | 14,51 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,89 mi
└─ Por cota
R$ 2,1348
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
16,25 mi
Mai/2024: 16,02 mi
Abr/2024: 14,51 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
919,28 mi
Mai/2024: 823,46 mi
Abr/2024: 823,84 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
665,06 mi
72,35%
|
634,77 mi
77,09%
|
634,77 mi
77,05%
|
| Direitos sobre imóveis |
665,06 mi
72,35%
|
634,77 mi
77,09%
|
634,77 mi
77,05%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
240,07 mi
26,11%
|
174,90 mi
21,24%
|
174,90 mi
21,23%
|
| Fundos imobiliários |
14,15 mi
1,54%
|
13,79 mi
1,67%
|
14,17 mi
1,72%
|
Imóveis acabados
665,06 mi
72,35%
Mai/2024: 634,77 mi (77,09%)
Abr/2024: 634,77 mi (77,05%)
Direitos sobre imóveis
665,06 mi
72,35%
Mai/2024: 634,77 mi (77,09%)
Abr/2024: 634,77 mi (77,05%)
Ações de SPEs imobiliárias
240,07 mi
26,11%
Mai/2024: 174,90 mi (21,24%)
Abr/2024: 174,90 mi (21,23%)
Fundos imobiliários
14,15 mi
1,54%
Mai/2024: 13,79 mi (1,67%)
Abr/2024: 14,17 mi (1,72%)