BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/12/2023
Entrega
23/01/2024 15:49
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 871,01 mi | 892,81 mi | 1,01 bi |
| Patrimônio líquido | 576,23 mi | 574,38 mi | 569,46 mi |
| Total dos passivos | 294,78 mi | 318,43 mi | 442,82 mi |
| Liquidez total | 33,58 mi | 65,30 mi | 8,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 33,84% | 35,67% | 43,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 49,09% | 54,70% | 77,02% |
Ativo
871,01 mi
Nov/2023: 892,81 mi
Out/2023: 1,01 bi
Patrimônio líquido
576,23 mi
Nov/2023: 574,38 mi
Out/2023: 569,46 mi
Total dos passivos
294,78 mi
Nov/2023: 318,43 mi
Out/2023: 442,82 mi
Liquidez total
33,58 mi
Nov/2023: 65,30 mi
Out/2023: 8,22 mi
Índice de solvência
33,84%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 35,67%
Out/2023: 43,75%
Alavancagem
49,09%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: 54,70%
Out/2023: 77,02%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 1.338 | 1.344 | 1.370 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 133,85 | R$ 133,42 | R$ 132,28 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Nov/2023: 4.305.079
Out/2023: 4.305.079
Número de cotistas
1.338
Nov/2023: 1.344
Out/2023: 1.370
Valor patrimonial por cota
R$ 133,85
Nov/2023: R$ 133,42
Out/2023: R$ 132,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,66 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,7800 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 19,38 mi | 11,11 mi | 10,75 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,66 mi
└─ Por cota
R$ 1,7800
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
19,38 mi
Nov/2023: 11,11 mi
Out/2023: 10,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
809,62 mi
Nov/2023: 809,47 mi
Out/2023: 986,59 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
634,72 mi
78,40%
|
634,57 mi
78,39%
|
811,69 mi
82,27%
|
| Direitos sobre imóveis |
634,72 mi
78,40%
|
634,57 mi
78,39%
|
811,69 mi
82,27%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
174,90 mi
21,60%
|
174,90 mi
21,61%
|
174,90 mi
17,73%
|
Imóveis acabados
634,72 mi
78,40%
Nov/2023: 634,57 mi (78,39%)
Out/2023: 811,69 mi (82,27%)
Direitos sobre imóveis
634,72 mi
78,40%
Nov/2023: 634,57 mi (78,39%)
Out/2023: 811,69 mi (82,27%)
Ações de SPEs imobiliárias
174,90 mi
21,60%
Nov/2023: 174,90 mi (21,61%)
Out/2023: 174,90 mi (17,73%)