BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 21:53
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 864,50 mi | 871,01 mi | 892,81 mi |
| Patrimônio líquido | 574,38 mi | 576,23 mi | 574,38 mi |
| Total dos passivos | 290,12 mi | 294,78 mi | 318,43 mi |
| Liquidez total | 31,15 mi | 33,58 mi | 65,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 33,56% | 33,84% | 35,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 49,09% | 49,09% | 54,70% |
Ativo
864,50 mi
Dez/2023: 871,01 mi
Nov/2023: 892,81 mi
Patrimônio líquido
574,38 mi
Dez/2023: 576,23 mi
Nov/2023: 574,38 mi
Total dos passivos
290,12 mi
Dez/2023: 294,78 mi
Nov/2023: 318,43 mi
Liquidez total
31,15 mi
Dez/2023: 33,58 mi
Nov/2023: 65,30 mi
Índice de solvência
33,56%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 33,84%
Nov/2023: 35,67%
Alavancagem
49,09%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: 49,09%
Nov/2023: 54,70%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 1.352 | 1.338 | 1.344 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 133,42 | R$ 133,85 | R$ 133,42 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Dez/2023: 4.305.079
Nov/2023: 4.305.079
Número de cotistas
1.352
Dez/2023: 1.338
Nov/2023: 1.344
Valor patrimonial por cota
R$ 133,42
Dez/2023: R$ 133,85
Nov/2023: R$ 133,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,92 mi | 7,66 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,9100 | R$ 1,7800 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,09 mi | 19,38 mi | 11,11 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,92 mi
└─ Por cota
R$ 0,9100
Dez/2023: 7,66 mi
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
14,09 mi
Dez/2023: 19,38 mi
Nov/2023: 11,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
809,62 mi
Dez/2023: 809,62 mi
Nov/2023: 809,47 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
634,72 mi
78,40%
|
634,72 mi
78,40%
|
634,57 mi
78,39%
|
| Direitos sobre imóveis |
634,72 mi
78,40%
|
634,72 mi
78,40%
|
634,57 mi
78,39%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
174,90 mi
21,60%
|
174,90 mi
21,60%
|
174,90 mi
21,61%
|
Imóveis acabados
634,72 mi
78,40%
Dez/2023: 634,72 mi (78,40%)
Nov/2023: 634,57 mi (78,39%)
Direitos sobre imóveis
634,72 mi
78,40%
Dez/2023: 634,72 mi (78,40%)
Nov/2023: 634,57 mi (78,39%)
Ações de SPEs imobiliárias
174,90 mi
21,60%
Dez/2023: 174,90 mi (21,60%)
Nov/2023: 174,90 mi (21,61%)