BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 21:23
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,15 bi | 1,15 bi | 1,16 bi |
| Patrimônio líquido | 953,66 mi | 957,18 mi | 961,12 mi |
| Total dos passivos | 191,58 mi | 192,82 mi | 197,19 mi |
| Liquidez total | 203,18 mi | 209,33 mi | 214,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,73% | 16,77% | 17,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 19,97% | 20,00% | 20,04% |
Ativo
1,15 bi
Out/2024: 1,15 bi
Set/2024: 1,16 bi
Patrimônio líquido
953,66 mi
Out/2024: 957,18 mi
Set/2024: 961,12 mi
Total dos passivos
191,58 mi
Out/2024: 192,82 mi
Set/2024: 197,19 mi
Liquidez total
203,18 mi
Out/2024: 209,33 mi
Set/2024: 214,11 mi
Índice de solvência
16,73%
Passivos / Ativo
Out/2024: 16,77%
Set/2024: 17,02%
Alavancagem
19,97%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 20,00%
Set/2024: 20,04%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.441.745 | 7.441.745 | 7.441.745 |
| Número de cotistas | 5.737 | 5.967 | 6.147 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 128,15 | R$ 128,62 | R$ 129,15 |
Número de cotas emitidas
7.441.745
Out/2024: 7.441.745
Set/2024: 7.441.745
Número de cotistas
5.737
Out/2024: 5.967
Set/2024: 6.147
Valor patrimonial por cota
R$ 128,15
Out/2024: R$ 128,62
Set/2024: R$ 129,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,98 mi | 13,58 mi | 16,73 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
13,98 mi
Out/2024: 13,58 mi
Set/2024: 16,73 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
918,46 mi
Out/2024: 919,00 mi
Set/2024: 919,16 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
666,23 mi
72,54%
|
665,85 mi
72,45%
|
665,48 mi
72,40%
|
| Direitos sobre imóveis |
666,23 mi
72,54%
|
665,85 mi
72,45%
|
665,48 mi
72,40%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
240,07 mi
26,14%
|
240,07 mi
26,12%
|
240,07 mi
26,12%
|
| Fundos imobiliários |
12,16 mi
1,32%
|
13,09 mi
1,42%
|
13,62 mi
1,48%
|
Imóveis acabados
666,23 mi
72,54%
Out/2024: 665,85 mi (72,45%)
Set/2024: 665,48 mi (72,40%)
Direitos sobre imóveis
666,23 mi
72,54%
Out/2024: 665,85 mi (72,45%)
Set/2024: 665,48 mi (72,40%)
Ações de SPEs imobiliárias
240,07 mi
26,14%
Out/2024: 240,07 mi (26,12%)
Set/2024: 240,07 mi (26,12%)
Fundos imobiliários
12,16 mi
1,32%
Out/2024: 13,09 mi (1,42%)
Set/2024: 13,62 mi (1,48%)