BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 22:08
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,17 bi | 1,17 bi | 1,07 bi |
| Patrimônio líquido | 958,44 mi | 949,18 mi | 870,48 mi |
| Total dos passivos | 207,62 mi | 216,46 mi | 201,87 mi |
| Liquidez total | 220,72 mi | 220,41 mi | 223,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,80% | 18,57% | 18,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 20,33% | 20,63% | 22,66% |
Ativo
1,17 bi
Jun/2024: 1,17 bi
Mai/2024: 1,07 bi
Patrimônio líquido
958,44 mi
Jun/2024: 949,18 mi
Mai/2024: 870,48 mi
Total dos passivos
207,62 mi
Jun/2024: 216,46 mi
Mai/2024: 201,87 mi
Liquidez total
220,72 mi
Jun/2024: 220,41 mi
Mai/2024: 223,02 mi
Índice de solvência
17,80%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 18,57%
Mai/2024: 18,82%
Alavancagem
20,33%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: 20,63%
Mai/2024: 22,66%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.441.745 | 7.441.745 | 7.441.745 |
| Número de cotistas | 6.333 | 5.867 | 6.116 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 128,79 | R$ 127,55 | R$ 116,97 |
Número de cotas emitidas
7.441.745
Jun/2024: 7.441.745
Mai/2024: 7.441.745
Número de cotistas
6.333
Jun/2024: 5.867
Mai/2024: 6.116
Valor patrimonial por cota
R$ 128,79
Jun/2024: R$ 127,55
Mai/2024: R$ 116,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,92 mi | 15,89 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,0648 | R$ 2,1348 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,10 mi | 16,25 mi | 16,02 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,92 mi
└─ Por cota
R$ 1,0648
Jun/2024: 15,89 mi
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
17,10 mi
Jun/2024: 16,25 mi
Mai/2024: 16,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
919,62 mi
Jun/2024: 919,28 mi
Mai/2024: 823,46 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
665,06 mi
72,32%
|
665,06 mi
72,35%
|
634,77 mi
77,09%
|
| Direitos sobre imóveis |
665,06 mi
72,32%
|
665,06 mi
72,35%
|
634,77 mi
77,09%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
240,07 mi
26,10%
|
240,07 mi
26,11%
|
174,90 mi
21,24%
|
| Fundos imobiliários |
14,49 mi
1,58%
|
14,15 mi
1,54%
|
13,79 mi
1,67%
|
Imóveis acabados
665,06 mi
72,32%
Jun/2024: 665,06 mi (72,35%)
Mai/2024: 634,77 mi (77,09%)
Direitos sobre imóveis
665,06 mi
72,32%
Jun/2024: 665,06 mi (72,35%)
Mai/2024: 634,77 mi (77,09%)
Ações de SPEs imobiliárias
240,07 mi
26,10%
Jun/2024: 240,07 mi (26,11%)
Mai/2024: 174,90 mi (21,24%)
Fundos imobiliários
14,49 mi
1,58%
Jun/2024: 14,15 mi (1,54%)
Mai/2024: 13,79 mi (1,67%)