BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2024
Entrega
15/04/2024 23:47
Informes Periódicos
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 859,20 mi | 861,35 mi | 864,50 mi |
| Patrimônio líquido | 573,42 mi | 576,40 mi | 574,38 mi |
| Total dos passivos | 285,78 mi | 284,96 mi | 290,12 mi |
| Liquidez total | 25,28 mi | 28,45 mi | 31,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 33,26% | 33,08% | 33,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 48,73% | 48,70% | 49,09% |
Ativo
859,20 mi
Fev/2024: 861,35 mi
Jan/2024: 864,50 mi
Patrimônio líquido
573,42 mi
Fev/2024: 576,40 mi
Jan/2024: 574,38 mi
Total dos passivos
285,78 mi
Fev/2024: 284,96 mi
Jan/2024: 290,12 mi
Liquidez total
25,28 mi
Fev/2024: 28,45 mi
Jan/2024: 31,15 mi
Índice de solvência
33,26%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 33,08%
Jan/2024: 33,56%
Alavancagem
48,73%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: 48,70%
Jan/2024: 49,09%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 1.332 | 1.343 | 1.352 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 133,20 | R$ 133,89 | R$ 133,42 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Fev/2024: 4.305.079
Jan/2024: 4.305.079
Número de cotistas
1.332
Fev/2024: 1.343
Jan/2024: 1.352
Valor patrimonial por cota
R$ 133,20
Fev/2024: R$ 133,89
Jan/2024: R$ 133,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 3,92 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,9100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,54 mi | 15,16 mi | 14,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 3,92 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,54 mi
Fev/2024: 15,16 mi
Jan/2024: 14,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
809,67 mi
Fev/2024: 809,67 mi
Jan/2024: 809,62 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
634,77 mi
78,40%
|
634,77 mi
78,40%
|
634,72 mi
78,40%
|
| Direitos sobre imóveis |
634,77 mi
78,40%
|
634,77 mi
78,40%
|
634,72 mi
78,40%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
174,90 mi
21,60%
|
174,90 mi
21,60%
|
174,90 mi
21,60%
|
Imóveis acabados
634,77 mi
78,40%
Fev/2024: 634,77 mi (78,40%)
Jan/2024: 634,72 mi (78,40%)
Direitos sobre imóveis
634,77 mi
78,40%
Fev/2024: 634,77 mi (78,40%)
Jan/2024: 634,72 mi (78,40%)
Ações de SPEs imobiliárias
174,90 mi
21,60%
Fev/2024: 174,90 mi (21,60%)
Jan/2024: 174,90 mi (21,60%)