BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 20:25
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,01 bi | 1,01 bi | 1,02 bi |
| Patrimônio líquido | 569,24 mi | 569,11 mi | 570,02 mi |
| Total dos passivos | 443,74 mi | 445,10 mi | 445,89 mi |
| Liquidez total | 10,10 mi | 11,36 mi | 13,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,81% | 43,89% | 43,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 77,22% | 77,49% | 77,50% |
Ativo
1,01 bi
Ago/2023: 1,01 bi
Jul/2023: 1,02 bi
Patrimônio líquido
569,24 mi
Ago/2023: 569,11 mi
Jul/2023: 570,02 mi
Total dos passivos
443,74 mi
Ago/2023: 445,10 mi
Jul/2023: 445,89 mi
Liquidez total
10,10 mi
Ago/2023: 11,36 mi
Jul/2023: 13,17 mi
Índice de solvência
43,81%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 43,89%
Jul/2023: 43,89%
Alavancagem
77,22%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 77,49%
Jul/2023: 77,50%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 1.404 | 1.451 | 1.512 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 132,22 | R$ 132,20 | R$ 132,41 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Ago/2023: 4.305.079
Jul/2023: 4.305.079
Número de cotistas
1.404
Ago/2023: 1.451
Jul/2023: 1.512
Valor patrimonial por cota
R$ 132,22
Ago/2023: R$ 132,20
Jul/2023: R$ 132,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,37 mi | 9,52 mi | 9,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
10,37 mi
Ago/2023: 9,52 mi
Jul/2023: 9,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
985,79 mi
Ago/2023: 985,79 mi
Jul/2023: 985,29 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
811,68 mi
82,34%
|
811,68 mi
82,34%
|
811,68 mi
82,38%
|
| Direitos sobre imóveis |
811,68 mi
82,34%
|
811,68 mi
82,34%
|
811,68 mi
82,38%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
174,11 mi
17,66%
|
174,11 mi
17,66%
|
173,61 mi
17,62%
|
Imóveis acabados
811,68 mi
82,34%
Ago/2023: 811,68 mi (82,34%)
Jul/2023: 811,68 mi (82,38%)
Direitos sobre imóveis
811,68 mi
82,34%
Ago/2023: 811,68 mi (82,34%)
Jul/2023: 811,68 mi (82,38%)
Ações de SPEs imobiliárias
174,11 mi
17,66%
Ago/2023: 174,11 mi (17,66%)
Jul/2023: 173,61 mi (17,62%)