BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 21:33
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,01 bi | 1,01 bi | 1,01 bi |
| Patrimônio líquido | 569,46 mi | 569,24 mi | 569,11 mi |
| Total dos passivos | 442,82 mi | 443,74 mi | 445,10 mi |
| Liquidez total | 8,22 mi | 10,10 mi | 11,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,75% | 43,81% | 43,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 77,02% | 77,22% | 77,49% |
Ativo
1,01 bi
Set/2023: 1,01 bi
Ago/2023: 1,01 bi
Patrimônio líquido
569,46 mi
Set/2023: 569,24 mi
Ago/2023: 569,11 mi
Total dos passivos
442,82 mi
Set/2023: 443,74 mi
Ago/2023: 445,10 mi
Liquidez total
8,22 mi
Set/2023: 10,10 mi
Ago/2023: 11,36 mi
Índice de solvência
43,75%
Passivos / Ativo
Set/2023: 43,81%
Ago/2023: 43,89%
Alavancagem
77,02%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: 77,22%
Ago/2023: 77,49%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 1.370 | 1.404 | 1.451 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 132,28 | R$ 132,22 | R$ 132,20 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Set/2023: 4.305.079
Ago/2023: 4.305.079
Número de cotistas
1.370
Set/2023: 1.404
Ago/2023: 1.451
Valor patrimonial por cota
R$ 132,28
Set/2023: R$ 132,22
Ago/2023: R$ 132,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,75 mi | 10,37 mi | 9,52 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
10,75 mi
Set/2023: 10,37 mi
Ago/2023: 9,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
986,59 mi
Set/2023: 985,79 mi
Ago/2023: 985,79 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
811,69 mi
82,27%
|
811,68 mi
82,34%
|
811,68 mi
82,34%
|
| Direitos sobre imóveis |
811,69 mi
82,27%
|
811,68 mi
82,34%
|
811,68 mi
82,34%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
174,90 mi
17,73%
|
174,11 mi
17,66%
|
174,11 mi
17,66%
|
Imóveis acabados
811,69 mi
82,27%
Set/2023: 811,68 mi (82,34%)
Ago/2023: 811,68 mi (82,34%)
Direitos sobre imóveis
811,69 mi
82,27%
Set/2023: 811,68 mi (82,34%)
Ago/2023: 811,68 mi (82,34%)
Ações de SPEs imobiliárias
174,90 mi
17,73%
Set/2023: 174,11 mi (17,66%)
Ago/2023: 174,11 mi (17,66%)