BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 20:31
Informes Periódicos
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 979,44 mi | 977,79 mi | 975,46 mi |
| Patrimônio líquido | 527,35 mi | 530,06 mi | 534,27 mi |
| Total dos passivos | 452,09 mi | 447,74 mi | 441,19 mi |
| Liquidez total | 8,75 mi | 9,16 mi | 5,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 46,16% | 45,79% | 45,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 82,90% | 82,10% | 80,88% |
Ativo
979,44 mi
Mar/2023: 977,79 mi
Fev/2023: 975,46 mi
Patrimônio líquido
527,35 mi
Mar/2023: 530,06 mi
Fev/2023: 534,27 mi
Total dos passivos
452,09 mi
Mar/2023: 447,74 mi
Fev/2023: 441,19 mi
Liquidez total
8,75 mi
Mar/2023: 9,16 mi
Fev/2023: 5,48 mi
Índice de solvência
46,16%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 45,79%
Fev/2023: 45,23%
Alavancagem
82,90%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: 82,10%
Fev/2023: 80,88%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 1.544 | 1.574 | 1.593 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 122,50 | R$ 123,12 | R$ 124,10 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Mar/2023: 4.305.079
Fev/2023: 4.305.079
Número de cotistas
1.544
Mar/2023: 1.574
Fev/2023: 1.593
Valor patrimonial por cota
R$ 122,50
Mar/2023: R$ 123,12
Fev/2023: R$ 124,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,10 mi | 8,81 mi | 5,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,5791 | R$ 2,0461 | R$ 1,2417 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,17 mi | 8,86 mi | 8,80 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,10 mi
└─ Por cota
R$ 2,5791
Mar/2023: 8,81 mi
Fev/2023: 5,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,17 mi
Mar/2023: 8,86 mi
Fev/2023: 8,80 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
951,57 mi
Mar/2023: 951,57 mi
Fev/2023: 951,53 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
777,44 mi
81,70%
|
777,44 mi
81,70%
|
777,41 mi
81,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
777,44 mi
81,70%
|
777,44 mi
81,70%
|
777,41 mi
81,70%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
174,12 mi
18,30%
|
174,12 mi
18,30%
|
174,12 mi
18,30%
|
Imóveis acabados
777,44 mi
81,70%
Mar/2023: 777,44 mi (81,70%)
Fev/2023: 777,41 mi (81,70%)
Direitos sobre imóveis
777,44 mi
81,70%
Mar/2023: 777,44 mi (81,70%)
Fev/2023: 777,41 mi (81,70%)
Ações de SPEs imobiliárias
174,12 mi
18,30%
Mar/2023: 174,12 mi (18,30%)
Fev/2023: 174,12 mi (18,30%)