BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2023
Entrega
26/06/2023 18:43
Informes Periódicos
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 981,70 mi | 979,44 mi | 977,79 mi |
| Patrimônio líquido | 523,53 mi | 527,35 mi | 530,06 mi |
| Total dos passivos | 458,17 mi | 452,09 mi | 447,74 mi |
| Liquidez total | 10,82 mi | 8,75 mi | 9,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 46,67% | 46,16% | 45,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 84,07% | 82,90% | 82,10% |
Ativo
981,70 mi
Abr/2023: 979,44 mi
Mar/2023: 977,79 mi
Patrimônio líquido
523,53 mi
Abr/2023: 527,35 mi
Mar/2023: 530,06 mi
Total dos passivos
458,17 mi
Abr/2023: 452,09 mi
Mar/2023: 447,74 mi
Liquidez total
10,82 mi
Abr/2023: 8,75 mi
Mar/2023: 9,16 mi
Índice de solvência
46,67%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 46,16%
Mar/2023: 45,79%
Alavancagem
84,07%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: 82,90%
Mar/2023: 82,10%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 1.557 | 1.544 | 1.574 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 121,61 | R$ 122,50 | R$ 123,12 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Abr/2023: 4.305.079
Mar/2023: 4.305.079
Número de cotistas
1.557
Abr/2023: 1.544
Mar/2023: 1.574
Valor patrimonial por cota
R$ 121,61
Abr/2023: R$ 122,50
Mar/2023: R$ 123,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,09 mi | 11,10 mi | 8,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 3,2735 | R$ 2,5791 | R$ 2,0461 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,40 mi | 9,17 mi | 8,86 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,09 mi
└─ Por cota
R$ 3,2735
Abr/2023: 11,10 mi
Mar/2023: 8,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,40 mi
Abr/2023: 9,17 mi
Mar/2023: 8,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
951,57 mi
Abr/2023: 951,57 mi
Mar/2023: 951,57 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
777,44 mi
81,70%
|
777,44 mi
81,70%
|
777,44 mi
81,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
777,44 mi
81,70%
|
777,44 mi
81,70%
|
777,44 mi
81,70%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
174,12 mi
18,30%
|
174,12 mi
18,30%
|
174,12 mi
18,30%
|
Imóveis acabados
777,44 mi
81,70%
Abr/2023: 777,44 mi (81,70%)
Mar/2023: 777,44 mi (81,70%)
Direitos sobre imóveis
777,44 mi
81,70%
Abr/2023: 777,44 mi (81,70%)
Mar/2023: 777,44 mi (81,70%)
Ações de SPEs imobiliárias
174,12 mi
18,30%
Abr/2023: 174,12 mi (18,30%)
Mar/2023: 174,12 mi (18,30%)