BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 21:02
Informes Periódicos
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 977,76 mi | 977,27 mi | 976,38 mi |
| Patrimônio líquido | 534,36 mi | 537,07 mi | 533,35 mi |
| Total dos passivos | 443,40 mi | 440,20 mi | 443,03 mi |
| Liquidez total | 4,47 mi | 5,66 mi | 8,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 45,35% | 45,04% | 45,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 81,11% | 80,85% | 81,62% |
Ativo
977,76 mi
Dez/2022: 977,27 mi
Nov/2022: 976,38 mi
Patrimônio líquido
534,36 mi
Dez/2022: 537,07 mi
Nov/2022: 533,35 mi
Total dos passivos
443,40 mi
Dez/2022: 440,20 mi
Nov/2022: 443,03 mi
Liquidez total
4,47 mi
Dez/2022: 5,66 mi
Nov/2022: 8,67 mi
Índice de solvência
45,35%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 45,04%
Nov/2022: 45,37%
Alavancagem
81,11%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: 80,85%
Nov/2022: 81,62%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 1.587 | 1.595 | 1.586 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,12 | R$ 124,75 | R$ 123,89 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Dez/2022: 4.305.079
Nov/2022: 4.305.079
Número de cotistas
1.587
Dez/2022: 1.595
Nov/2022: 1.586
Valor patrimonial por cota
R$ 124,12
Dez/2022: R$ 124,75
Nov/2022: R$ 123,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,28 mi | 2,33 mi | 4,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4578 | R$ 0,5409 | R$ 0,9552 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,20 mi | 12,04 mi | 8,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,28 mi
└─ Por cota
R$ 1,4578
Dez/2022: 2,33 mi
Nov/2022: 4,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,20 mi
Dez/2022: 12,04 mi
Nov/2022: 8,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
951,53 mi
Dez/2022: 951,53 mi
Nov/2022: 951,53 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
777,41 mi
81,70%
|
777,41 mi
81,70%
|
777,41 mi
81,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
777,41 mi
81,70%
|
777,41 mi
81,70%
|
777,41 mi
81,70%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
174,12 mi
18,30%
|
174,12 mi
18,30%
|
174,12 mi
18,30%
|
Imóveis acabados
777,41 mi
81,70%
Dez/2022: 777,41 mi (81,70%)
Nov/2022: 777,41 mi (81,70%)
Direitos sobre imóveis
777,41 mi
81,70%
Dez/2022: 777,41 mi (81,70%)
Nov/2022: 777,41 mi (81,70%)
Ações de SPEs imobiliárias
174,12 mi
18,30%
Dez/2022: 174,12 mi (18,30%)
Nov/2022: 174,12 mi (18,30%)