BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 21:01
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 892,81 mi | 1,01 bi | 1,01 bi |
| Patrimônio líquido | 574,38 mi | 569,46 mi | 569,24 mi |
| Total dos passivos | 318,43 mi | 442,82 mi | 443,74 mi |
| Liquidez total | 65,30 mi | 8,22 mi | 10,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 35,67% | 43,75% | 43,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 54,70% | 77,02% | 77,22% |
Ativo
892,81 mi
Out/2023: 1,01 bi
Set/2023: 1,01 bi
Patrimônio líquido
574,38 mi
Out/2023: 569,46 mi
Set/2023: 569,24 mi
Total dos passivos
318,43 mi
Out/2023: 442,82 mi
Set/2023: 443,74 mi
Liquidez total
65,30 mi
Out/2023: 8,22 mi
Set/2023: 10,10 mi
Índice de solvência
35,67%
Passivos / Ativo
Out/2023: 43,75%
Set/2023: 43,81%
Alavancagem
54,70%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: 77,02%
Set/2023: 77,22%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 1.344 | 1.370 | 1.404 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 133,42 | R$ 132,28 | R$ 132,22 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Out/2023: 4.305.079
Set/2023: 4.305.079
Número de cotistas
1.344
Out/2023: 1.370
Set/2023: 1.404
Valor patrimonial por cota
R$ 133,42
Out/2023: R$ 132,28
Set/2023: R$ 132,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,11 mi | 10,75 mi | 10,37 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
11,11 mi
Out/2023: 10,75 mi
Set/2023: 10,37 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
809,47 mi
Out/2023: 986,59 mi
Set/2023: 985,79 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
634,57 mi
78,39%
|
811,69 mi
82,27%
|
811,68 mi
82,34%
|
| Direitos sobre imóveis |
634,57 mi
78,39%
|
811,69 mi
82,27%
|
811,68 mi
82,34%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
174,90 mi
21,61%
|
174,90 mi
17,73%
|
174,11 mi
17,66%
|
Imóveis acabados
634,57 mi
78,39%
Out/2023: 811,69 mi (82,27%)
Set/2023: 811,68 mi (82,34%)
Direitos sobre imóveis
634,57 mi
78,39%
Out/2023: 811,69 mi (82,27%)
Set/2023: 811,68 mi (82,34%)
Ações de SPEs imobiliárias
174,90 mi
21,61%
Out/2023: 174,90 mi (17,73%)
Set/2023: 174,11 mi (17,66%)