BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 20:47
Informes Periódicos
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,02 bi | 1,02 bi | 981,70 mi |
| Patrimônio líquido | 570,02 mi | 570,03 mi | 523,53 mi |
| Total dos passivos | 445,89 mi | 446,91 mi | 458,17 mi |
| Liquidez total | 13,17 mi | 14,57 mi | 10,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,89% | 43,95% | 46,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 77,50% | 77,70% | 84,07% |
Ativo
1,02 bi
Jun/2023: 1,02 bi
Mai/2023: 981,70 mi
Patrimônio líquido
570,02 mi
Jun/2023: 570,03 mi
Mai/2023: 523,53 mi
Total dos passivos
445,89 mi
Jun/2023: 446,91 mi
Mai/2023: 458,17 mi
Liquidez total
13,17 mi
Jun/2023: 14,57 mi
Mai/2023: 10,82 mi
Índice de solvência
43,89%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 43,95%
Mai/2023: 46,67%
Alavancagem
77,50%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: 77,70%
Mai/2023: 84,07%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 1.512 | 1.549 | 1.557 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 132,41 | R$ 132,41 | R$ 121,61 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Jun/2023: 4.305.079
Mai/2023: 4.305.079
Número de cotistas
1.512
Jun/2023: 1.549
Mai/2023: 1.557
Valor patrimonial por cota
R$ 132,41
Jun/2023: R$ 132,41
Mai/2023: R$ 121,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 14,09 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 3,2735 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,61 mi | 9,54 mi | 9,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 14,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,61 mi
Jun/2023: 9,54 mi
Mai/2023: 9,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
985,29 mi
Jun/2023: 985,25 mi
Mai/2023: 951,57 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
811,68 mi
82,38%
|
811,64 mi
82,38%
|
777,44 mi
81,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
811,68 mi
82,38%
|
811,64 mi
82,38%
|
777,44 mi
81,70%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
173,61 mi
17,62%
|
173,61 mi
17,62%
|
174,12 mi
18,30%
|
Imóveis acabados
811,68 mi
82,38%
Jun/2023: 811,64 mi (82,38%)
Mai/2023: 777,44 mi (81,70%)
Direitos sobre imóveis
811,68 mi
82,38%
Jun/2023: 811,64 mi (82,38%)
Mai/2023: 777,44 mi (81,70%)
Ações de SPEs imobiliárias
173,61 mi
17,62%
Jun/2023: 173,61 mi (17,62%)
Mai/2023: 174,12 mi (18,30%)