BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 21:26
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 977,79 mi | 975,46 mi | 977,76 mi |
| Patrimônio líquido | 530,06 mi | 534,27 mi | 534,36 mi |
| Total dos passivos | 447,74 mi | 441,19 mi | 443,40 mi |
| Liquidez total | 9,16 mi | 5,48 mi | 4,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 45,79% | 45,23% | 45,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 82,10% | 80,88% | 81,11% |
Ativo
977,79 mi
Fev/2023: 975,46 mi
Jan/2023: 977,76 mi
Patrimônio líquido
530,06 mi
Fev/2023: 534,27 mi
Jan/2023: 534,36 mi
Total dos passivos
447,74 mi
Fev/2023: 441,19 mi
Jan/2023: 443,40 mi
Liquidez total
9,16 mi
Fev/2023: 5,48 mi
Jan/2023: 4,47 mi
Índice de solvência
45,79%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 45,23%
Jan/2023: 45,35%
Alavancagem
82,10%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: 80,88%
Jan/2023: 81,11%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 1.574 | 1.593 | 1.587 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 123,12 | R$ 124,10 | R$ 124,12 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Fev/2023: 4.305.079
Jan/2023: 4.305.079
Número de cotistas
1.574
Fev/2023: 1.593
Jan/2023: 1.587
Valor patrimonial por cota
R$ 123,12
Fev/2023: R$ 124,10
Jan/2023: R$ 124,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,81 mi | 5,35 mi | 6,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,0461 | R$ 1,2417 | R$ 1,4578 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,86 mi | 8,80 mi | 9,20 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,81 mi
└─ Por cota
R$ 2,0461
Fev/2023: 5,35 mi
Jan/2023: 6,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,86 mi
Fev/2023: 8,80 mi
Jan/2023: 9,20 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
951,57 mi
Fev/2023: 951,53 mi
Jan/2023: 951,53 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
777,44 mi
81,70%
|
777,41 mi
81,70%
|
777,41 mi
81,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
777,44 mi
81,70%
|
777,41 mi
81,70%
|
777,41 mi
81,70%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
174,12 mi
18,30%
|
174,12 mi
18,30%
|
174,12 mi
18,30%
|
Imóveis acabados
777,44 mi
81,70%
Fev/2023: 777,41 mi (81,70%)
Jan/2023: 777,41 mi (81,70%)
Direitos sobre imóveis
777,44 mi
81,70%
Fev/2023: 777,41 mi (81,70%)
Jan/2023: 777,41 mi (81,70%)
Ações de SPEs imobiliárias
174,12 mi
18,30%
Fev/2023: 174,12 mi (18,30%)
Jan/2023: 174,12 mi (18,30%)